아시다시피, Axos Financial, Inc.(NYSE:AX)는 최근 분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 기록했습니다. Axos Financial은 예상치를 상회하는 2억 9,500만 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 12% 상회하는 실적을 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에는 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후, Axos Financial을 담당하는 6명의 애널리스트는 2025년에 12억 2천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 12% 향상될 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 4.0% 하락한 7.29달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 11억 5,000만 달러의 매출과 6.74달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들이 매출과 수익 모두에 대해 조금 더 낙관적으로 예측하면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 수익 추정치를 상향 조정했지만 컨센서스 목표가인 70.00달러에는 변화가 없었으며, 이는 예상 실적이 회사의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 Axos Financial 애널리스트의 목표 주가는 주당 79.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, Axos Financial이 가치 평가가 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 9.3%는 지난 5년간의 연평균 성장률 16%보다 훨씬 낮은 수치로, Axos Financial의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 6.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 Axos Financial의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Axos Financial에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 기쁘게도, 그들은 또한 수익 추정치를 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Axos Financial에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Axos Financial에 대해 두 가지 경고 신호 (하나는 우려 사항)를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.