Peapack-Gladstone Financial Corporation

NasdaqGS:PGC 주식 보고서

시가총액: US$641.5m

Peapack-Gladstone Financial 가치 평가

PGC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGC ( $35.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $89.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$32.35m
시가총액US$641.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
CCBG Capital City Bank Group
12.6x0.06%US$649.8m
THFF First Financial
13.3x17.9%US$569.0m
SMBK SmartFinancial
18.7x15.9%US$603.8m
GCBC Greene County Bancorp
21.4xn/aUS$531.6m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.3x35.6%US$641.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PGC은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PGC 19.3x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGC 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.76
US$35.33
-1.2%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$32.23
US$35.33
+9.6%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$26.50
US$32.83
+23.9%
6.4%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$28.56
US$31.67
+10.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$26.44
US$31.67
+19.8%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$22.44
US$29.33
+30.7%
15.3%US$35.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$21.70
US$30.33
+39.8%
11.2%US$35.00US$27.00n/a3
May ’25US$22.38
US$31.75
+41.9%
10.2%US$35.00US$27.00n/a4
Apr ’25US$24.29
US$33.25
+36.9%
7.8%US$36.00US$29.00n/a4
Mar ’25US$23.80
US$33.75
+41.8%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$27.16
US$33.75
+24.3%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$29.82
US$30.75
+3.1%
11.1%US$36.50US$28.00n/a4
Dec ’24US$26.50
US$30.00
+13.2%
12.6%US$36.50US$27.00n/a4
Nov ’24US$23.42
US$30.00
+28.1%
12.6%US$36.50US$27.00US$32.234
Oct ’24US$25.65
US$34.13
+33.0%
5.9%US$36.50US$31.00US$26.504
Sep ’24US$27.88
US$34.63
+24.2%
3.7%US$36.50US$33.00US$28.564
Aug ’24US$29.28
US$34.50
+17.8%
3.2%US$36.00US$33.00US$26.444
Jul ’24US$27.08
US$36.00
+32.9%
5.9%US$39.00US$33.00US$22.444
Jun ’24US$26.72
US$36.50
+36.6%
4.9%US$39.00US$34.00US$21.704
May ’24US$26.79
US$42.67
+59.3%
6.2%US$45.00US$39.00US$22.383
Apr ’24US$29.62
US$43.75
+47.7%
9.3%US$48.00US$37.00US$24.294
Mar ’24US$37.63
US$45.75
+21.6%
2.8%US$48.00US$45.00US$23.804
Feb ’24US$36.86
US$46.31
+25.6%
2.9%US$48.00US$45.00US$27.164
Jan ’24US$37.22
US$46.56
+25.1%
2.5%US$48.00US$45.00US$29.824
Dec ’23US$41.03
US$46.56
+13.5%
2.5%US$48.00US$45.00US$26.504
Nov ’23US$39.14
US$45.50
+16.2%
3.3%US$48.00US$44.00US$23.424

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%