Heritage Financial 가치 평가
HFWA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HFWA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HFWA ( $29.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HFWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HFWA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HFWA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HFWA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 이익 | US$72.57m |
| 시가총액 | US$1.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HFWA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13x | ||
PFBC Preferred Bank | 9.4x | 1.10% | US$1.3b |
UVSP Univest Financial | 12.9x | 3.08% | US$1.2b |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 15.1x | n/a | US$1.1b |
SBSI Southside Bancshares | 14.6x | 19.17% | US$1.0b |
HFWA Heritage Financial | 16.9x | 27.57% | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: HFWA은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HFWA의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HFWA 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HFWA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HFWA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.70 | US$31.20 +5.05% | 5.13% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | US$27.10 | US$30.60 +12.92% | 2.61% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | US$27.61 | US$30.60 +10.83% | 2.61% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$26.15 | US$31.40 +20.08% | 6.24% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | US$26.41 | US$31.40 +18.89% | 6.24% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$25.81 | US$31.25 +21.08% | 4.16% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$23.65 | US$28.40 +20.08% | 5.72% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$24.05 | US$27.80 +15.59% | 6.59% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$22.19 | US$27.80 +25.28% | 6.59% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$24.16 | US$29.00 +20.03% | 8.99% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$24.44 | US$28.00 +14.57% | 10.83% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$22.13 | US$28.00 +26.53% | 10.83% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$24.81 | US$27.00 +8.83% | 7.77% | US$31.00 | US$25.00 | US$30.23 | 5 |
| Jun ’26 | US$23.38 | US$27.00 +15.48% | 7.77% | US$31.00 | US$25.00 | US$27.10 | 5 |
| May ’26 | US$23.04 | US$27.00 +17.19% | 7.77% | US$31.00 | US$25.00 | US$27.61 | 5 |
| Apr ’26 | US$24.30 | US$29.40 +20.99% | 9.76% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.15 | 5 |
| Mar ’26 | US$25.27 | US$29.60 +17.13% | 9.93% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.41 | 5 |
| Feb ’26 | US$25.70 | US$29.60 +15.18% | 9.93% | US$34.00 | US$25.00 | US$25.81 | 5 |
| Jan ’26 | US$24.50 | US$29.20 +19.18% | 10.25% | US$33.00 | US$24.00 | US$23.65 | 5 |
| Dec ’25 | US$26.45 | US$25.40 -3.97% | 5.89% | US$28.00 | US$24.00 | US$24.05 | 5 |
| Nov ’25 | US$23.20 | US$25.40 +9.48% | 5.89% | US$28.00 | US$24.00 | US$22.19 | 5 |
| Oct ’25 | US$20.77 | US$24.40 +17.48% | 7.60% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.16 | 5 |
| Sep ’25 | US$22.84 | US$24.20 +5.95% | 6.61% | US$26.00 | US$22.00 | US$24.44 | 5 |
| Aug ’25 | US$22.75 | US$24.20 +6.37% | 6.61% | US$26.00 | US$22.00 | US$22.13 | 5 |
| Jul ’25 | US$17.90 | US$20.80 +16.20% | 6.38% | US$23.00 | US$19.00 | US$24.81 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/04 06:26 |
| 종가 | 2026/07/02 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Heritage Financial Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |