HBT Financial, Inc.

NasdaqGS:HBT 주식 보고서

시가총액: US$676.9m

HBT Financial 가치 평가

HBT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBT ($21.45) is trading below our estimate of fair value ($57.6)

공정 가치보다 현저히 낮음: HBT is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

HBT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HBT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율-5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
SMBC Southern Missouri Bancorp
13.4x15.3%US$661.7m
FSBC Five Star Bancorp
14.9x21.1%US$643.6m
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
7.7xn/aUS$676.2m
MBWM Mercantile Bank
8.7x-3.6%US$697.3m
HBT HBT Financial
9.7x-1.7%US$676.9m

Price-To-Earnings 대 피어: HBT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the peer average (11.2x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

HBT 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the US Banks industry average (11.8x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.45
US$24.50
+14.2%
4.6%US$26.00US$23.00n/a4
Oct ’25US$21.30
US$24.80
+16.4%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$22.42
US$25.60
+14.2%
4.0%US$27.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.30
US$25.60
+14.8%
4.0%US$27.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$20.11
US$22.40
+11.4%
6.7%US$25.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$19.50
US$22.60
+15.9%
6.0%US$25.00US$21.00n/a5
May ’25US$18.96
US$22.50
+18.7%
6.7%US$25.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$18.73
US$22.88
+22.1%
7.3%US$25.00US$21.00n/a4
Mar ’25US$18.89
US$23.13
+22.4%
6.2%US$25.00US$21.50n/a4
Feb ’25US$19.81
US$23.13
+16.7%
6.2%US$25.00US$21.50n/a4
Jan ’25US$21.11
US$22.50
+6.6%
5.0%US$24.00US$21.00n/a4
Dec ’24US$19.78
US$20.88
+5.5%
6.4%US$23.00US$19.50n/a4
Nov ’24US$17.99
US$20.88
+16.0%
6.4%US$23.00US$19.50US$21.454
Oct ’24US$18.24
US$21.00
+15.1%
7.3%US$23.00US$19.50US$21.304
Sep ’24US$19.18
US$21.25
+10.8%
6.3%US$23.00US$19.50US$22.424
Aug ’24US$19.91
US$21.25
+6.7%
6.3%US$23.00US$19.50US$22.304
Jul ’24US$18.44
US$21.00
+13.9%
6.1%US$23.00US$19.50US$20.114
Jun ’24US$17.86
US$21.13
+18.3%
7.2%US$23.00US$19.00US$19.504
May ’24US$17.52
US$21.13
+20.6%
7.2%US$23.00US$19.00US$18.964
Apr ’24US$19.72
US$23.13
+17.3%
11.1%US$26.00US$19.50US$18.734
Mar ’24US$22.53
US$23.63
+4.9%
10.5%US$26.00US$19.50US$18.894
Feb ’24US$21.12
US$23.13
+9.5%
11.1%US$26.00US$19.50US$19.814
Jan ’24US$19.57
US$22.88
+16.9%
12.2%US$26.00US$19.00US$21.114
Dec ’23US$20.80
US$23.00
+10.6%
11.4%US$26.00US$19.50US$19.784
Nov ’23US$20.78
US$22.75
+9.5%
10.4%US$25.00US$19.50US$17.994

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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