Civista Bancshares 가치 평가
CIVB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CIVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CIVB ( $22.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CIVB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CIVB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CIVB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CIVB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | US$30.63m |
| 시가총액 | US$351.87m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CIVB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
FSBW FS Bancorp | 9.7x | 1.5% | US$354.7m |
FRBA First Bank | 9.1x | 1.6% | US$363.6m |
CZFS Citizens Financial Services | 12.3x | 8.7% | US$328.0m |
SSBK Southern States Bancshares | 11.2x | 13.1% | US$360.5m |
CIVB Civista Bancshares | 11.6x | 7.5% | US$351.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: CIVB은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CIVB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CIVB 은 Price-To-Earnings 11.6 US Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CIVB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIVB 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.54 | US$23.08 +2.4% | 8.0% | US$25.50 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$20.36 | US$22.00 +8.1% | 6.4% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.51 | US$19.33 +10.4% | 4.6% | US$20.50 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$16.97 | US$19.17 +12.9% | 4.4% | US$20.50 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$16.88 | US$19.25 +14.0% | 3.9% | US$20.50 | US$18.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.85 | US$16.75 +12.8% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$14.33 | US$16.75 +16.9% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.28 | US$17.00 +19.0% | 6.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.88 | US$19.08 +28.2% | 9.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$19.50 +30.0% | 6.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.76 | US$20.70 +23.5% | 3.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.44 | US$19.70 +6.8% | 9.0% | US$22.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.32 | US$18.50 +13.4% | 7.3% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.52 | US$18.50 +27.4% | 7.3% | US$20.00 | US$16.50 | US$20.36 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.33 +37.6% | 5.2% | US$22.00 | US$19.00 | US$17.51 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$21.75 +26.4% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$16.97 | 6 |
| Aug ’24 | US$18.26 | US$21.75 +19.1% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$16.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.40 | US$20.83 +19.7% | 11.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.85 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.77 | US$20.67 +39.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 6 |
| May ’24 | US$15.51 | US$22.20 +43.1% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$14.28 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.88 | US$27.00 +60.0% | 12.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$14.88 | 5 |
| Mar ’24 | US$21.75 | US$27.67 +27.2% | 6.2% | US$30.00 | US$25.50 | US$15.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.93 | US$27.67 +26.2% | 6.2% | US$30.00 | US$25.50 | US$16.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.01 | US$27.86 +26.6% | 6.0% | US$30.00 | US$25.50 | US$18.44 | 7 |
| Dec ’23 | US$22.81 | US$27.86 +22.1% | 6.0% | US$30.00 | US$25.50 | US$16.32 | 7 |
| Nov ’23 | US$23.69 | US$28.00 +18.2% | 6.3% | US$30.00 | US$25.50 | US$14.52 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%