Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI 주식 보고서

시가총액: US$394.8m

Red River Bancshares 가치 평가

RRBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRBI ( $58.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $152.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$33.22m
시가총액US$394.77m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
AMBZ American Business Bank
9.4xn/aUS$398.4m
ACNB ACNB
13.9x18.7%US$403.2m
CNND Canandaigua National
8.6xn/aUS$383.7m
HBCP Home Bancorp
10.9x1.2%US$388.3m
RRBI Red River Bancshares
12x4.6%US$394.8m

Price-To-Earnings 대 피어: RRBI은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRBI 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RRBI 12.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRBI 은 Price-To-Earnings 12 US Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRBI 12 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.74
US$66.50
+13.2%
0.8%US$67.00US$66.00n/a2
Nov ’25US$52.88
US$65.00
+22.9%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.2%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.4%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$52.882
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00US$50.322
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$53.112
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00US$52.642
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00US$47.722
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$45.862
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672
Nov ’23US$55.38
US$66.75
+20.5%
1.1%US$67.50US$66.00US$45.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%