Sierra Bancorp

NasdaqGS:BSRR 주식 리포트

시가총액: US$431.3m

Sierra Bancorp 가치 평가

BSRR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BSRR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSRR ( $32.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSRR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BSRR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BSRR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BSRR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BSRR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BSRR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.8x
이익US$39.80m
시가총액US$431.26m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BSRR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BSRR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.5x
HBCP Home Bancorp
10.1x0.35%US$449.6m
CIVB Civista Bancshares
10.4x14.81%US$454.0m
FBIZ First Business Financial Services
9x5.26%US$446.0m
SFST Southern First Bancshares
16.2x29.65%US$423.4m
BSRR Sierra Bancorp
10.8x7.48%US$431.3m

Price-To-Earnings 대 피어: BSRR은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BSRR의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BSRR 10.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies125PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSRR 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BSRR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSRR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSRR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BSRR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$32.43
US$33.88
+4.46%
9.59%US$39.00US$30.00n/a4
Dec ’26US$31.47
US$32.75
+4.07%
6.61%US$36.00US$30.00n/a4
Nov ’26US$28.78
US$32.75
+13.79%
6.61%US$36.00US$30.00n/a4
Oct ’26US$28.67
US$32.63
+13.79%
6.07%US$36.00US$31.00n/a4
Sep ’26US$30.66
US$32.63
+6.41%
6.07%US$36.00US$31.00n/a4
Aug ’26US$28.59
US$32.63
+14.11%
6.07%US$36.00US$31.00n/a4
Jul ’26US$30.71
US$31.25
+1.76%
9.43%US$36.00US$28.00n/a4
Jun ’26US$27.37
US$31.25
+14.18%
9.43%US$36.00US$28.00n/a4
May ’26US$26.61
US$31.25
+17.44%
9.43%US$36.00US$28.00n/a4
Apr ’26US$27.77
US$34.25
+23.33%
5.61%US$37.00US$32.00n/a4
Mar ’26US$30.72
US$34.25
+11.49%
5.61%US$37.00US$32.00n/a4
Feb ’26US$30.14
US$34.25
+13.64%
5.61%US$37.00US$32.00n/a4
Jan ’26US$28.92
US$32.00
+10.65%
7.65%US$35.00US$29.00US$32.683
Dec ’25US$31.47
US$31.00
-1.49%
6.03%US$34.00US$29.00US$31.474
Nov ’25US$28.26
US$31.00
+9.70%
6.03%US$34.00US$29.00US$28.784
Oct ’25US$27.96
US$30.38
+8.64%
6.52%US$33.00US$27.50US$28.674
Sep ’25US$30.13
US$29.63
-1.68%
6.89%US$33.00US$27.50US$30.664
Aug ’25US$28.39
US$29.63
+4.35%
6.89%US$33.00US$27.50US$28.594
Jul ’25US$22.24
US$22.75
+2.29%
7.85%US$25.00US$20.00US$30.714
Jun ’25US$21.02
US$22.75
+8.23%
7.85%US$25.00US$20.00US$27.374
May ’25US$20.61
US$22.75
+10.38%
7.85%US$25.00US$20.00US$26.614
Apr ’25US$19.36
US$23.50
+21.38%
12.22%US$27.00US$19.00US$27.774
Mar ’25US$18.09
US$24.00
+32.67%
8.84%US$27.00US$21.00US$30.724
Feb ’25US$20.20
US$24.50
+21.29%
6.12%US$27.00US$23.00US$30.144
Jan ’25US$22.55
US$23.25
+3.10%
9.80%US$27.00US$21.00US$28.924
US$33.88
Fair Value
4.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 22:15
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sierra Bancorp는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.