Brookline Bancorp 가치 평가
BRKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRKL ( $11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRKL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BRKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRKL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | US$74.07m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.4x | ||
OCFC OceanFirst Financial | 10.4x | 7.6% | US$1.1b |
GABC German American Bancorp | 13.8x | 22.3% | US$1.1b |
OBK Origin Bancorp | 13.6x | 7.8% | US$1.0b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.7x | 8.6% | US$922.9m |
BRKL Brookline Bancorp | 14x | 72.7% | US$1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: BRKL은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BRKL 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BRKL 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRKL 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.60 | US$14.88 +28.2% | 5.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$11.80 | US$14.88 +26.1% | 5.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$12.59 | US$13.00 +3.3% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.27 | US$13.00 +15.4% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.23 | US$12.00 +17.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.06 | US$12.00 +19.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.58 | US$11.50 +34.0% | 15.5% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.65 | US$11.13 +28.6% | 15.0% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.70 | US$12.80 +32.0% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.65 | US$12.80 +32.6% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.54 | US$12.80 +21.4% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.91 | US$10.90 -0.09% | 9.4% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$10.13 | US$10.70 +5.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$12.59 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$10.70 +29.1% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$11.75 +29.0% | 6.9% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.85 | US$12.17 +23.5% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.23 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.60 | US$12.17 +14.8% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.74 | US$11.83 +35.4% | 8.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$8.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.33 | US$12.33 +48.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.65 | 3 |
| May ’24 | US$8.95 | US$12.33 +37.8% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.49 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.50 | US$15.25 +45.2% | 12.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$9.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.82 | US$15.75 +22.9% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$9.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.29 | US$15.75 +18.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$10.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$14.15 | US$17.25 +21.9% | 12.4% | US$20.00 | US$14.50 | US$10.91 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 16:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brookline Bancorp, Inc. 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |