Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F 주식 리포트

시가총액: US$4.6b

Mazda Motor 가치 평가

MZDA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MZDA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$7.01
Fair Value
7.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MZDA.F ( $7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MZDA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MZDA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MZDA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MZDA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MZDA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MZDA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.2x
이익JP¥33.46b
시가총액JP¥707.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MZDA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MZDA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.8x
THO THOR Industries
18.9x15.27%US$5.3b
LI Li Auto
27.4x40.20%US$18.0b
WGO Winnebago Industries
41.7x30.85%US$1.1b
F Ford Motor
11x17.86%US$51.9b
MZDA.F Mazda Motor
21.2x36.34%US$707.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MZDA.F은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MZDA.F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MZDA.F 21.2x업계 평균 18.6xNo. of Companies23PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MZDA.F 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(18.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MZDA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MZDA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MZDA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MZDA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$7.50
US$7.05
-5.98%
16.52%US$9.01US$5.15n/a13
Nov ’26US$6.96
US$6.77
-2.77%
15.65%US$9.08US$4.54n/a14
Oct ’26n/a
US$6.98
0%
15.70%US$9.47US$4.73n/a14
Sep ’26US$7.15
US$6.53
-8.70%
24.37%US$11.50US$4.74n/a14
Aug ’26US$6.30
US$6.35
+0.74%
26.29%US$11.53US$3.73n/a14
Jul ’26US$6.00
US$6.34
+5.66%
26.56%US$11.82US$3.83n/a14
Jun ’26US$6.57
US$6.70
+1.99%
23.72%US$11.82US$4.52n/a14
May ’26US$6.30
US$6.96
+10.43%
23.10%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.08%
33.88%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.40%
33.56%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.76%
33.07%US$16.17US$5.76n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.89%
32.31%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.76%
26.50%US$16.71US$6.68US$7.2514
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.04%
28.85%US$16.46US$6.59US$6.9614
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.16%
27.90%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.37%
26.60%US$17.10US$6.84US$7.1514
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.72%
18.44%US$16.38US$9.00US$6.3014
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+20.95%
17.39%US$15.85US$8.70US$6.0014
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.35%
15.08%US$16.17US$10.15US$6.5714
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.08%
13.37%US$15.56US$10.37US$6.3014
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.08%
14.41%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.45%
16.72%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.12%
17.57%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.24%
17.54%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.17%
18.33%US$17.54US$9.11US$6.0215
US$7.33
Fair Value
2.4% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 08:28
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mazda Motor Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Shiro SakamakiBofA Global Research