Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Mazda Motor 가치 평가

MZDA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MZDA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.27
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MZDA.F ( $6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MZDA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MZDA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MZDA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MZDA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MZDA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MZDA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익JP¥114.08b
시가총액JP¥594.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MZDA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MZDA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
THO THOR Industries
22.8x20.93%US$5.1b
F Ford Motor
9.1x4.59%US$45.6b
GM General Motors
7.8x9.40%US$50.8b
LI Li Auto
26.6x23.31%US$30.0b
MZDA.F Mazda Motor
5.2x-2.25%US$594.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MZDA.F은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MZDA.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MZDA.F 5.2x업계 평균 14.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MZDA.F 은 Price-To-Earnings 5.2 US Auto 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MZDA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MZDA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MZDA.F 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MZDA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.50
US$6.29
-3.25%
27.74%US$11.60US$3.75n/a13
Jul ’26US$6.00
US$6.30
+5.05%
27.63%US$11.82US$3.83n/a13
Jun ’26US$6.57
US$6.69
+1.86%
24.64%US$11.82US$4.52n/a13
May ’26US$6.30
US$6.96
+10.43%
23.10%US$11.96US$4.57n/a14
Apr ’26US$6.22
US$8.46
+36.08%
33.88%US$16.67US$6.00n/a14
Mar ’26US$6.85
US$8.59
+25.40%
33.56%US$16.61US$5.91n/a14
Feb ’26US$7.00
US$8.73
+24.76%
33.07%US$16.17US$5.76n/a14
Jan ’26US$6.72
US$8.53
+26.89%
32.31%US$15.91US$5.66n/a15
Dec ’25US$6.02
US$9.62
+59.76%
26.50%US$16.71US$6.68n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.04%
28.85%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.16%
27.90%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.37%
26.60%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.72%
18.44%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+20.95%
17.39%US$15.85US$8.70US$6.0014
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.35%
15.08%US$16.17US$10.15US$6.5714
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.08%
13.37%US$15.56US$10.37US$6.3014
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.08%
14.41%US$15.86US$10.57US$6.2214
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.45%
16.72%US$16.01US$9.01US$6.8515
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.12%
17.57%US$17.88US$9.28US$7.0015
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.24%
17.54%US$18.09US$9.39US$6.7215
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.17%
18.33%US$17.54US$9.11US$6.0215
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.24%
17.90%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.74%
15.07%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.49%
16.54%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.07%
17.53%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.17%
18.97%US$15.28US$8.33US$9.8215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$6.35
Fair Value
2.4% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 02:07
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mazda Motor Corporation 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research