Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Mazda Motor 가치 평가

MZDA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MZDA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MZDA.F ( $6.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MZDA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MZDA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MZDA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MZDA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MZDA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MZDA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익JP¥134.90b
시가총액JP¥604.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MZDA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MZDA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.3x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
WGO Winnebago Industries
129.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
LI Li Auto
16.6x24.7%US$23.3b
MZDA.F Mazda Motor
4.5x8.9%US$604.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MZDA.F은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MZDA.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MZDA.F 4.5x업계 평균 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MZDA.F 은 Price-To-Earnings 4.5 US Auto 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MZDA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MZDA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MZDA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MZDA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.02
US$9.51
+58.0%
25.6%US$16.36US$6.54n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57n/a14
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01n/a15
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28n/a15
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39n/a15
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11n/a15
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
Mar ’24US$9.20
US$8.99
-2.3%
12.4%US$11.01US$7.56US$11.3413
Feb ’24US$7.96
US$9.35
+17.4%
12.6%US$11.55US$7.93US$12.0013
Jan ’24US$7.50
US$9.68
+29.1%
11.2%US$11.43US$7.85US$10.7114
Dec ’23US$8.11
US$9.64
+18.9%
10.6%US$11.16US$7.61US$10.4415
Nov ’23US$6.60
US$8.59
+30.2%
12.4%US$10.82US$6.96US$9.8616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

0%

1Y

-27.5%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.11

7D

-2.9%

1Y

-8.7%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€66.20

7D

6.5%

1Y

-15.9%