Subaru Corporation

OTCPK:FUJH.F 주식 리포트

시가총액: US$13.6b

Subaru 가치 평가

FUJH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FUJH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FUJH.F ( $17.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FUJH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FUJH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FUJH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FUJH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FUJH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FUJH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익JP¥103.74b
시가총액JP¥2.11t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FUJH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FUJH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
LI Li Auto
27.5x32.22%US$18.5b
THO THOR Industries
21.3x15.36%US$6.0b
GM General Motors
22.6x21.40%US$73.7b
WGO Winnebago Industries
34.1x30.51%US$1.3b
FUJH.F Subaru
20.4x24.27%US$2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: FUJH.F은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FUJH.F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FUJH.F 20.4x업계 평균 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FUJH.F 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(25.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FUJH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FUJH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUJH.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FUJH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.75
US$21.96
+23.72%
16.00%US$28.38US$16.12n/a15
Feb ’27US$19.50
US$22.28
+14.27%
15.95%US$31.35US$17.63n/a15
Jan ’27US$22.24
US$21.13
-4.99%
11.55%US$24.92US$17.25n/a15
Dec ’26US$22.35
US$20.22
-9.55%
14.28%US$24.95US$14.71n/a15
Nov ’26US$19.70
US$19.66
-0.19%
15.03%US$24.01US$14.60n/a15
Oct ’26US$20.50
US$18.86
-7.98%
17.05%US$24.47US$12.92n/a14
Sep ’26US$21.00
US$18.17
-13.48%
17.74%US$24.50US$12.93n/a14
Aug ’26US$18.25
US$16.64
-8.85%
17.92%US$21.88US$12.27n/a14
Jul ’26US$16.25
US$17.67
+8.75%
24.65%US$30.60US$12.87n/a14
Jun ’26US$19.35
US$17.94
-7.28%
22.88%US$30.58US$13.21n/a15
May ’26US$18.60
US$18.40
-1.08%
22.15%US$30.95US$13.36n/a15
Apr ’26US$17.75
US$18.36
+3.42%
21.18%US$29.34US$12.67n/a14
Mar ’26US$19.05
US$19.24
+0.98%
24.23%US$29.54US$12.76n/a13
Feb ’26US$17.43
US$18.85
+8.17%
24.04%US$28.46US$12.29US$19.5014
Jan ’26US$17.00
US$19.27
+13.37%
24.04%US$29.10US$12.56US$22.2414
Dec ’25US$15.05
US$20.05
+33.20%
21.63%US$29.40US$12.70US$22.3514
Nov ’25US$16.44
US$19.89
+21.00%
20.73%US$28.76US$12.42US$19.7014
Oct ’25US$18.00
US$21.67
+20.40%
21.13%US$30.94US$13.36US$20.5014
Sep ’25US$19.00
US$22.45
+18.16%
21.88%US$30.10US$13.00US$21.0014
Aug ’25US$20.05
US$23.70
+18.22%
18.68%US$34.05US$15.42US$18.2514
Jul ’25US$21.22
US$23.16
+9.14%
18.90%US$33.69US$13.99US$16.2514
Jun ’25US$21.48
US$23.30
+8.48%
19.45%US$34.10US$14.16US$19.3514
May ’25US$22.26
US$23.03
+3.46%
15.89%US$28.46US$14.23US$18.6014
Apr ’25US$23.05
US$23.49
+1.91%
16.42%US$29.68US$14.17US$17.7514
Mar ’25US$22.60
US$22.59
-0.033%
17.67%US$28.64US$13.99US$19.0513
Feb ’25n/a
US$20.55
0%
18.75%US$29.13US$14.23US$17.4315
US$20.01
Fair Value
11.3% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 22:54
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Subaru Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Masahiro AkitaBernstein
Kentaro HosodaBofA Global Research