Dowlais Group plc

OTCPK:DWLA.F 주식 보고서

시가총액: US$932.9m

Dowlais Group 가치 평가

DWLA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DWLA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DWLA.F ( $0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWLA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DWLA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DWLA.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DWLA.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DWLA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DWLA.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£4.60b
시가총액UK£744.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DWLA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DWLA.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$766.6m
DAN Dana
0.1x2.0%US$1.2b
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.3b
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$719.9m
DWLA.F Dowlais Group
0.2x-0.6%US$744.5m

Price-To-Sales 대 피어: DWLA.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DWLA.F 의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x9.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x-0.6%US$932.85m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
DWLA.F 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
17 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x29.5%
DWLA.F Dowlais Group
 0.2x81.2%US$932.85m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DWLA.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Auto Components 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DWLA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DWLA.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DWLA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DWLA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.05
0%
18.5%US$1.26US$0.73n/a9
Nov ’25US$0.62
US$1.09
+75.0%
17.8%US$1.29US$0.75n/a10
Oct ’25US$0.77
US$1.25
+63.3%
19.8%US$1.67US$0.83n/a10
Sep ’25US$0.85
US$1.21
+42.9%
20.3%US$1.62US$0.80n/a10
Aug ’25US$0.80
US$1.46
+82.9%
23.2%US$2.14US$1.01n/a10
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
23.4%US$2.09US$0.99n/a10
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.4%
22.0%US$2.10US$1.00n/a10
May ’25n/a
US$1.56
0%
23.8%US$2.18US$0.98n/a10
Apr ’25US$1.00
US$1.58
+58.0%
23.6%US$2.21US$1.00n/a10
Mar ’25n/a
US$1.74
0%
27.0%US$2.52US$1.05n/a10
Feb ’25n/a
US$1.81
0%
26.6%US$2.54US$1.05n/a9
Jan ’25US$1.28
US$1.82
+42.4%
25.9%US$2.53US$1.14n/a9
Dec ’24US$1.20
US$1.84
+53.3%
23.0%US$2.49US$1.21n/a9
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
23.2%US$2.42US$1.18US$0.629
Oct ’24n/a
US$2.00
0%
22.6%US$2.70US$1.19US$0.779
Sep ’24US$1.44
US$2.10
+46.2%
23.5%US$2.80US$1.24US$0.858
Aug ’24US$0.0011
US$2.16
+196,375.7%
23.3%US$2.88US$1.27US$0.808
Jul ’24US$1.60
US$2.17
+35.3%
18.1%US$2.82US$1.47n/a8
Jun ’24US$1.61
US$2.12
+32.0%
18.8%US$2.74US$1.43US$0.857
May ’24n/a
US$2.13
0%
12.3%US$2.49US$1.79n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

1.3%

1Y

-28.6%