BYD Company Limited

OTCPK:BYDD.F 주식 보고서

시가총액: US$144.0b

BYD 가치 평가

BYDD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BYDD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.38
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: BYDD.F ( $16.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BYDD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BYDD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BYDD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BYDD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BYDD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BYDD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익CN¥44.81b
시가총액CN¥1.04t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BYDD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BYDD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52x
GM General Motors
6.1x1.20%US$46.2b
F Ford Motor
8.3x4.60%US$41.5b
LI Li Auto
23.8x23.64%US$26.8b
TSLA Tesla
169.9x27.52%US$1.0t
BYDD.F BYD
14x15.77%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: BYDD.F은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BYDD.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYDD.F 14.0x업계 평균 14.0xNo. of Companies19PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BYDD.F 은 Price-To-Earnings 14 US Auto 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BYDD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BYDD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BYDD.F 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BYDD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.18
US$20.41
+26.17%
14.42%US$29.62US$11.83n/a28
Jun ’26US$16.52
US$20.40
+23.52%
15.86%US$31.05US$11.81n/a29
May ’26US$15.95
US$20.10
+26.06%
15.13%US$29.45US$11.69n/a29
Apr ’26US$16.33
US$19.73
+20.79%
17.04%US$29.45US$11.69n/a28
Mar ’26US$15.98
US$17.31
+8.33%
21.56%US$29.40US$11.64n/a28
Feb ’26US$11.67
US$15.22
+30.42%
14.09%US$20.98US$11.65n/a29
Jan ’26US$11.33
US$15.02
+32.53%
15.08%US$20.91US$9.56n/a28
Dec ’25US$10.98
US$14.82
+34.89%
16.04%US$21.07US$9.64n/a30
Nov ’25US$11.93
US$14.81
+24.19%
15.90%US$21.43US$9.80n/a29
Oct ’25US$12.43
US$13.56
+9.08%
18.30%US$21.16US$9.51n/a29
Sep ’25US$10.17
US$13.06
+28.45%
19.47%US$20.72US$9.01n/a31
Aug ’25US$9.53
US$12.81
+34.38%
21.23%US$20.42US$6.87n/a31
Jul ’25US$9.91
US$12.32
+24.27%
19.82%US$20.21US$6.81n/a30
Jun ’25US$9.38
US$12.28
+30.88%
19.33%US$20.30US$6.84US$16.5231
May ’25US$9.20
US$12.25
+33.07%
19.30%US$19.47US$6.82US$15.9529
Apr ’25US$8.62
US$12.51
+45.24%
19.21%US$19.53US$5.97US$16.3329
Mar ’25US$8.36
US$13.08
+56.42%
19.26%US$19.62US$5.94US$15.9828
Feb ’25US$7.57
US$13.34
+76.26%
19.48%US$19.64US$5.97US$11.6728
Jan ’25US$9.23
US$14.65
+58.75%
23.27%US$26.34US$6.02US$11.3327
Dec ’24US$8.84
US$14.55
+64.65%
24.48%US$26.15US$6.00US$10.9826
Nov ’24US$10.05
US$15.05
+49.80%
26.16%US$26.83US$8.09US$11.9325
Oct ’24US$10.30
US$14.81
+43.86%
25.56%US$25.51US$10.16US$12.4323
Sep ’24US$10.69
US$14.97
+40.00%
26.31%US$25.69US$10.13US$10.1723
Aug ’24US$11.73
US$14.92
+27.26%
25.42%US$25.04US$10.27US$9.5323
Jul ’24US$10.67
US$14.49
+35.86%
26.71%US$24.42US$8.66US$9.9122
Jun ’24US$10.27
US$14.47
+40.98%
27.43%US$24.93US$8.84US$9.3823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$20.83
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 13:23
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BYD Company Limited 83 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane