BYD Company Limited

OTCPK:BYDD.F 주식 리포트

시가총액: US$123.2b

BYD 가치 평가

BYDD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BYDD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$14.54
Fair Value
10.4% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: BYDD.F ( $13.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BYDD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BYDD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BYDD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BYDD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BYDD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BYDD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22x
이익CN¥38.32b
시가총액CN¥876.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BYDD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BYDD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
GM General Motors
14x18.30%US$66.6b
F Ford Motor
11.3x16.03%US$52.4b
LI Li Auto
18.2x24.82%US$20.4b
THO THOR Industries
20.7x15.70%US$5.4b
BYDD.F BYD
22x18.57%US$957.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BYDD.F은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BYDD.F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYDD.F 22.0x업계 평균 18.3xNo. of Companies19PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BYDD.F 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BYDD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BYDD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BYDD.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BYDD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$13.03
US$16.79
+28.82%
15.95%US$22.37US$11.57n/a29
Nov ’26US$12.96
US$17.06
+31.61%
14.79%US$22.38US$11.57n/a28
Oct ’26US$14.18
US$17.46
+23.14%
14.03%US$22.38US$11.57n/a28
Sep ’26US$13.69
US$18.58
+35.75%
19.28%US$29.88US$10.95n/a27
Aug ’26US$14.29
US$20.52
+43.58%
19.22%US$33.66US$10.77n/a27
Jul ’26US$15.84
US$20.82
+31.45%
18.93%US$33.88US$10.84n/a28
Jun ’26US$16.52
US$20.40
+23.54%
15.85%US$31.05US$11.81n/a29
May ’26US$15.95
US$20.10
+26.07%
15.12%US$29.45US$11.69n/a29
Apr ’26US$16.33
US$19.73
+20.79%
17.04%US$29.45US$11.69n/a28
Mar ’26US$15.98
US$17.31
+8.33%
21.56%US$29.40US$11.64n/a28
Feb ’26US$11.67
US$15.22
+30.42%
14.09%US$20.98US$11.65n/a29
Jan ’26US$11.33
US$15.02
+32.53%
15.08%US$20.91US$9.56n/a28
Dec ’25US$10.98
US$14.82
+34.89%
16.04%US$21.07US$9.64n/a30
Nov ’25US$11.93
US$14.81
+24.19%
15.90%US$21.43US$9.80US$12.9629
Oct ’25US$12.43
US$13.56
+9.08%
18.30%US$21.16US$9.51US$14.1829
Sep ’25US$10.17
US$13.06
+28.45%
19.47%US$20.72US$9.01US$13.6931
Aug ’25US$9.53
US$12.81
+34.38%
21.23%US$20.42US$6.87US$14.2931
Jul ’25US$9.91
US$12.32
+24.27%
19.82%US$20.21US$6.81US$15.8430
Jun ’25US$9.38
US$12.28
+30.88%
19.33%US$20.30US$6.84US$16.5231
May ’25US$9.20
US$12.25
+33.07%
19.30%US$19.47US$6.82US$15.9529
Apr ’25US$8.62
US$12.51
+45.24%
19.21%US$19.53US$5.97US$16.3329
Mar ’25US$8.36
US$13.08
+56.42%
19.26%US$19.62US$5.94US$15.9828
Feb ’25US$7.57
US$13.34
+76.26%
19.48%US$19.64US$5.97US$11.6728
Jan ’25US$9.23
US$14.65
+58.75%
23.27%US$26.34US$6.02US$11.3327
Dec ’24US$8.84
US$14.55
+64.65%
24.48%US$26.15US$6.00US$10.9826
Nov ’24US$10.05
US$15.05
+49.80%
26.16%US$26.83US$8.09US$11.9325
US$16.78
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 11:02
종가2025/11/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BYD Company Limited는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas