Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

OTCPK:AMGD.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

AMGD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMGD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMGD.F ( $1.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMGD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMGD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMGD.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMGD.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMGD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMGD.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£1.59b
시가총액UK£863.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMGD.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMGD.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
PSNY Polestar Automotive Holding UK
1.1x39.0%US$2.3b
WGO Winnebago Industries
0.5x7.5%US$1.4b
NIO NIO
1.1x23.6%US$9.7b
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.1b
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x12.3%US$863.8m

Price-To-Sales 대 피어: AMGD.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMGD.F 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x14.5%
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
 0.5x12.3%US$1.08b
GM General Motors
0.3x1.2%US$58.84b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.82b
AMGD.F 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies18PS048121620+
19 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x12.0%
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
 0.5x62.7%US$1.08b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMGD.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Auto 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMGD.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMGD.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMGD.F 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMGD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.37
US$2.09
+52.9%
43.6%US$4.62US$1.40n/a10
Dec ’25US$1.43
US$2.08
+45.8%
43.5%US$4.61US$1.46n/a10
Nov ’25US$1.44
US$2.20
+52.6%
45.2%US$4.71US$1.30n/a10
Oct ’25US$1.66
US$3.00
+80.9%
38.4%US$5.11US$1.33n/a10
Sep ’25US$1.77
US$3.24
+83.2%
32.8%US$5.13US$2.04n/a10
Aug ’25US$1.80
US$3.17
+76.3%
32.9%US$5.00US$1.99n/a10
Jul ’25US$1.80
US$3.11
+72.7%
32.6%US$4.89US$1.90n/a10
Jun ’25US$1.85
US$3.14
+69.5%
32.5%US$4.88US$1.90n/a10
May ’25US$1.91
US$3.16
+65.5%
30.3%US$4.81US$1.97n/a10
Apr ’25US$2.18
US$3.52
+61.5%
25.8%US$5.00US$2.29n/a10
Mar ’25US$2.31
US$3.84
+66.2%
33.2%US$6.94US$2.27n/a10
Feb ’25US$2.30
US$4.20
+82.8%
27.2%US$6.99US$2.92n/a10
Jan ’25US$2.83
US$4.32
+52.9%
27.8%US$6.95US$2.90n/a10
Dec ’24US$3.02
US$4.50
+49.2%
25.7%US$6.98US$2.92US$1.4310
Nov ’24US$2.36
US$4.58
+94.2%
22.3%US$6.68US$3.16US$1.4410
Oct ’24US$3.43
US$5.09
+48.5%
18.9%US$6.93US$3.27US$1.6610
Sep ’24US$4.40
US$5.09
+15.7%
18.9%US$6.93US$3.27US$1.7710
Aug ’24US$4.78
US$4.72
-1.4%
22.4%US$7.06US$3.34US$1.8010
Jul ’24US$4.76
US$3.67
-22.9%
19.6%US$5.21US$2.48US$1.8010
Jun ’24US$3.33
US$2.95
-11.3%
23.7%US$3.86US$1.99US$1.8510
May ’24US$2.91
US$2.54
-12.8%
25.1%US$3.74US$1.65US$1.9110
Apr ’24US$2.93
US$2.36
-19.3%
24.9%US$3.70US$1.63US$2.1810
Mar ’24US$2.57
US$1.94
-24.6%
14.1%US$2.40US$1.44US$2.3110
Feb ’24US$1.92
US$2.57
+33.7%
79.8%US$8.66US$1.39US$2.3010
Jan ’24US$1.76
US$3.27
+86.1%
98.3%US$10.11US$1.07US$2.839
Dec ’23US$1.53
US$3.27
+114.0%
98.3%US$10.11US$1.07US$3.029

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 00:45
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Henning CosmanBarclays
Horst SchneiderBofA Global Research
Harald HendrikseCitigroup Inc