Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

OTCPK:AMGD.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

AMGD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMGD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.31
Fair Value
238.9% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMGD.F ( $1.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMGD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMGD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMGD.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMGD.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMGD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMGD.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£1.55b
시가총액UK£773.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMGD.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMGD.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
LOT Lotus Technology
1.9x41.11%US$1.6b
PSNY Polestar Automotive Holding UK
1.1x38.51%US$2.3b
WGO Winnebago Industries
0.3x6.14%US$830.3m
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x24.22%US$7.6b
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x10.28%US$773.1m

Price-To-Sales 대 피어: AMGD.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AMGD.F 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x15.0%
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
 0.5x10.28%US$1.04b
GM General Motors
0.3x-0.83%US$51.17b
F Ford Motor
0.2x0.13%US$44.38b
AMGD.F 0.5x업계 평균 1.2xNo. of Companies15PS048121620+
16 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x27.5%
AMGD.F Aston Martin Lagonda Global Holdings
 0.5x71.55%US$1.04b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMGD.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Auto 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMGD.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMGD.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AMGD.F 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMGD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.06
US$1.24
+16.90%
15.30%US$1.65US$1.03n/a9
Jul ’26US$1.01
US$1.24
+22.34%
15.30%US$1.65US$1.03n/a9
Jun ’26US$1.17
US$1.21
+3.77%
15.30%US$1.62US$1.01n/a9
May ’26US$0.98
US$1.28
+30.41%
19.48%US$1.75US$0.93n/a9
Apr ’26US$0.92
US$1.41
+52.91%
27.91%US$2.26US$1.02n/a8
Mar ’26US$1.06
US$1.74
+64.55%
21.99%US$2.52US$1.26n/a10
Feb ’26US$1.30
US$1.74
+34.58%
19.01%US$2.44US$1.34n/a10
Jan ’26US$1.41
US$2.09
+48.27%
43.63%US$4.62US$1.40n/a10
Dec ’25US$1.43
US$2.08
+45.78%
43.48%US$4.61US$1.46n/a10
Nov ’25US$1.44
US$2.20
+52.58%
45.20%US$4.71US$1.30n/a10
Oct ’25US$1.66
US$3.00
+80.89%
38.36%US$5.11US$1.33n/a10
Sep ’25US$1.77
US$3.24
+83.24%
32.75%US$5.13US$2.04n/a10
Aug ’25US$1.80
US$3.17
+76.32%
32.95%US$5.00US$1.99n/a10
Jul ’25US$1.80
US$3.11
+72.73%
32.58%US$4.89US$1.90US$1.0110
Jun ’25US$1.85
US$3.14
+69.50%
32.46%US$4.88US$1.90US$1.1710
May ’25US$1.91
US$3.16
+65.49%
30.30%US$4.81US$1.97US$0.9810
Apr ’25US$2.18
US$3.52
+61.48%
25.78%US$5.00US$2.29US$0.9210
Mar ’25US$2.31
US$3.84
+66.18%
33.17%US$6.94US$2.27US$1.0610
Feb ’25US$2.30
US$4.20
+82.78%
27.18%US$6.99US$2.92US$1.3010
Jan ’25US$2.83
US$4.32
+52.92%
27.81%US$6.95US$2.90US$1.4110
Dec ’24US$3.02
US$4.50
+49.22%
25.66%US$6.98US$2.92US$1.4310
Nov ’24US$2.36
US$4.58
+94.17%
22.34%US$6.68US$3.16US$1.4410
Oct ’24US$3.43
US$5.09
+48.48%
18.85%US$6.93US$3.27US$1.6610
Sep ’24US$4.40
US$5.09
+15.74%
18.85%US$6.93US$3.27US$1.7710
Aug ’24US$4.78
US$4.72
-1.35%
22.43%US$7.06US$3.34US$1.8010
Jul ’24US$4.76
US$3.67
-22.91%
19.62%US$5.21US$2.48US$1.8010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$1.25
Fair Value
15.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 13:28
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Henning CosmanBarclays
Horst SchneiderBofA Global Research
Harald HendrikseCitigroup Inc