분석가 추정치: 1 분기 보고서 이후 브로커가 XPeng Inc. (NYSE :XPEV)에 대해 어떻게 생각하십니까?

(NYSE:XPEV)는 애널리스트의 예상을 뒤엎고 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다. 매출과 주당 순손실은 모두 예상보다 좋았으며, 65억 위안의 매출로 예상치를 6.5% 상회했습니다. 법정 손실은 애널리스트가 예상했던 것보다 적은 주당 CN¥1.45로 집계되었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 XPeng에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최신 결과를 고려할 때, XPeng의 38명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 434억 CN¥의 수익을 예상합니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 31% 크게 개선된 수치입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 24% 줄어든 7.58크로네(CN)로 줄어들 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 2024년 매출 493억 CN¥, 주당 손실 8.45 CN¥를 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 예측을 크게 낮추는 동시에 비즈니스에서 발생할 것으로 예상되는 손실도 줄이면서 견해가 상당히 바뀌었습니다.

평균 목표 주가는 12.69달러로 큰 변화가 없었는데, 이는 매출 및 수익 조정이 비즈니스에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 XPeng 애널리스트의 목표 주가는 주당 20.08달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.69달러입니다. 이는 추정치의 범위가 매우 좁다는 의미로, XPeng의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, XPeng의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측치를 좀 더 폭넓게 보는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지 연평균 43%의 매출 성장이 예상되어 지난 3년간의 연평균 성장률인 26%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 XPeng의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 13%의 매출 성장이 예상되는 것으로 데이터에 나타나 있습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 XPeng이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 즉, 수익은 비즈니스의 장기적인 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 XPeng에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 XPeng에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 XPeng의 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

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