지난 한 해 동안 많은 모딘 제조 회사(NYSE:MOD) 내부자가 회사에 대한 상당한 지분을 매각하여 투자자들의 관심을 불러일으켰을 수 있습니다. 내부자 거래를 분석할 때는 일반적으로 내부자가 매도하는지 여부를 아는 것보다 매수하는지 여부를 아는 것이 더 중요하며, 후자는 모호한 메시지를 전달하기 때문입니다. 그러나 다수의 내부자가 매도하는 경우 주주는 더 많은 조사를 해야 합니다.
투자자가 회사의 이사들이 하는 일에만 근거하여 결정을 내려야 한다고 제안하지는 않겠지만, 내부자가 하는 일을 주시하는 것은 지극히 당연한 일이라고 생각합니다.
작년 한 해 동안 Modine Manufacturing 내부자 거래 현황
사외이사인 크리스토퍼 패터슨은 지난 12개월 동안 가장 큰 규모의 내부자 매각을 진행했습니다. 이 단일 거래는 130만 달러 상당의 주식을 주당 90.56달러에 매각한 것입니다. 즉, 주가가 현재 가격인 94.27달러보다 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하기를 원했다는 뜻입니다. 일반적으로 내부자가 매도한 경우, 특히 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한 경우에는 더 낮은 가격이 합리적이라고 생각했다는 것을 의미하기 때문에 이를 부정적으로 간주합니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각하는지 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 이번 매각은 크리스토퍼 패터슨이 보유한 주식의 33%에 불과하다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
모딘 매뉴팩처링의 내부자들은 작년에 주식을 매입하지 않았습니다. 아래에서 지난 12개월 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 아래 그래프를 클릭하면 각 내부자 거래에 대한 정확한 세부 정보를 확인할 수 있습니다!
저와 같은 투자자라면 내부자가 매수하고있을뿐만 아니라 매력적인 밸류에이션을 가진이 무료 소형주 목록을 놓치고 싶지 않을 것입니다.
모딘 매뉴팩처링은 높은 내부자 소유를 자랑하나요?
저는 내부자가 회사에서 얼마나 많은 주식을 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이를 통해 내부자와의 연계성을 파악할 수 있기 때문입니다. 내부자 소유 비율이 높으면 회사 경영진이 주주의 이익을 더 염두에 두는 경우가 많습니다. 모딘 매뉴팩처링의 내부자는 약 1억 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다(이는 회사의 2.0%에 해당). 대부분의 주주들은 경영진의 인센티브가 다른 주주들과 잘 연계되어 있음을 시사하기 때문에 이러한 종류의 내부자 소유를 반가워할 것입니다.
그렇다면 이 데이터는 모다인 제조 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
지난 3개월 동안 내부자 거래가 없었다는 것은 큰 의미가 없습니다. 내부자 소유 비율이 높은 것은 좋지만, 작년 한 해를 돌이켜보면 Modine Manufacturing 내부자의 주식 매도를 통해 신뢰를 얻지 못했습니다. 내부자의 소유와 거래에 대해 알고 있는 것은 좋지만, 투자 결정을 내리기 전에 해당 주식이 어떤 위험에 직면해 있는지도 반드시 고려해야 합니다. 투자 위험 측면에서 모딘 매뉴팩처링의경고 신호 1개를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
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