Modine Manufacturing Company

NYSE:MOD 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

Modine Manufacturing 가치 평가

MOD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MOD ( $126.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MOD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.5x
수익US$163.60m
시가총액US$6.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
GNTX Gentex
15.7x7.1%US$6.9b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
ALV Autoliv
12.3x13.9%US$7.7b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MOD Modine Manufacturing
40.5x25.9%US$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MOD은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MOD 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MOD 40.5x업계 평균 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOD 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.5x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOD 40.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$126.30
US$148.00
+17.2%
5.1%US$155.00US$135.00n/a5
Nov ’25US$111.63
US$148.00
+32.6%
5.1%US$155.00US$135.00n/a5
Oct ’25US$127.55
US$139.60
+9.4%
5.8%US$155.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$121.55
US$133.00
+9.4%
5.1%US$140.00US$125.00n/a5
Aug ’25US$111.86
US$132.40
+18.4%
5.7%US$140.00US$122.00n/a5
Jul ’25US$102.68
US$116.40
+13.4%
6.5%US$125.00US$105.00n/a5
Jun ’25US$100.92
US$115.00
+14.0%
6.9%US$125.00US$105.00n/a4
May ’25US$92.28
US$93.95
+1.8%
15.5%US$110.00US$73.00n/a6
Apr ’25US$93.91
US$93.95
+0.04%
15.5%US$110.00US$73.00n/a6
Mar ’25US$91.70
US$89.00
-2.9%
17.5%US$110.00US$73.00n/a4
Feb ’25US$71.26
US$81.50
+14.4%
9.3%US$90.00US$73.00n/a4
Jan ’25US$59.70
US$61.75
+3.4%
18.0%US$80.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$51.79
US$56.75
+9.6%
7.2%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$41.14
US$51.25
+24.6%
9.6%US$57.00US$45.00US$111.634
Oct ’24US$45.75
US$51.25
+12.0%
9.6%US$57.00US$45.00US$127.554
Sep ’24US$48.95
US$51.25
+4.7%
9.6%US$57.00US$45.00US$121.554
Aug ’24US$38.07
US$40.50
+6.4%
10.3%US$45.00US$34.00US$111.864
Jul ’24US$33.02
US$37.60
+13.9%
11.7%US$43.00US$31.00US$102.685
Jun ’24US$27.14
US$34.33
+26.5%
8.4%US$38.00US$31.00US$100.923
May ’24US$21.12
US$30.67
+45.2%
13.7%US$35.00US$25.00US$92.283
Apr ’24US$23.05
US$30.67
+33.0%
13.7%US$35.00US$25.00US$93.913
Mar ’24US$25.39
US$29.25
+15.2%
15.0%US$35.00US$25.00US$91.704
Feb ’24US$24.12
US$25.75
+6.8%
14.4%US$32.00US$23.00US$71.264
Jan ’24US$19.86
US$23.67
+19.2%
4.0%US$25.00US$23.00US$59.703
Nov ’23US$18.19
US$19.50
+7.2%
2.6%US$20.00US$19.00US$41.142

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.32

7D

-4.6%

1Y

-34.4%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£908.4m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.34

7D

-12.4%

1Y

-53.0%