Modine Manufacturing 가치 평가
MOD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MOD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOD ( $147.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $168.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MOD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MOD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.2x |
| 이익 | US$187.90m |
| 시가총액 | US$7.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MOD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MOD은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MOD의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 2.8x | n/a | US$300.69k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOD 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MOD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.2x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$147.61 | US$160.00 +8.39% | 8.62% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$136.13 | US$160.00 +17.53% | 8.62% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$133.70 | US$154.00 +15.18% | 11.87% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$98.00 | US$133.40 +36.12% | 8.75% | US$155.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$90.80 | US$137.02 +50.91% | 8.53% | US$155.00 | US$121.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$87.00 | US$139.69 +60.56% | 9.44% | US$155.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$80.26 | US$144.85 +80.48% | 4.46% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$84.56 | US$147.35 +74.26% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$101.45 | US$147.35 +45.25% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$115.93 | US$147.35 +27.11% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$135.79 | US$147.35 +8.52% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$111.63 | US$148.00 +32.58% | 5.06% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$127.55 | US$139.60 +9.45% | 5.76% | US$155.00 | US$133.00 | US$147.87 | 5 |
| Sep ’25 | US$121.55 | US$133.00 +9.42% | 5.10% | US$140.00 | US$125.00 | US$136.13 | 5 |
| Aug ’25 | US$111.86 | US$132.40 +18.36% | 5.70% | US$140.00 | US$122.00 | US$133.70 | 5 |
| Jul ’25 | US$102.68 | US$116.40 +13.36% | 6.53% | US$125.00 | US$105.00 | US$98.00 | 5 |
| Jun ’25 | US$100.92 | US$115.00 +13.95% | 6.87% | US$125.00 | US$105.00 | US$90.80 | 4 |
| May ’25 | US$92.28 | US$93.95 +1.81% | 15.49% | US$110.00 | US$73.00 | US$87.00 | 6 |
| Apr ’25 | US$93.91 | US$93.95 +0.043% | 15.49% | US$110.00 | US$73.00 | US$80.26 | 6 |
| Mar ’25 | US$91.70 | US$89.00 -2.94% | 17.53% | US$110.00 | US$73.00 | US$84.56 | 4 |
| Feb ’25 | US$71.26 | US$81.50 +14.37% | 9.28% | US$90.00 | US$73.00 | US$101.45 | 4 |
| Jan ’25 | US$59.70 | US$61.75 +3.43% | 18.05% | US$80.00 | US$50.00 | US$115.93 | 4 |
| Dec ’24 | US$51.79 | US$56.75 +9.58% | 7.20% | US$60.00 | US$50.00 | US$135.79 | 4 |
| Nov ’24 | US$41.14 | US$51.25 +24.57% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$111.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.75 | US$51.25 +12.02% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$127.55 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 07:00 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Modine Manufacturing Company는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |