26 % 하락한 후에도 가격은 Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ :RIVN)

리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 52%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 자동차 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.5배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 2.1배의 P/S 비율을 가진 리비안 오토모티브는 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

리비안 오토모티브에 대한 최신 분석을 확인하세요.

리비안 오토모티브의 최근 실적은 어떤가요?

리비안 오토모티브는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 리비안 오토모티브에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

리비안 오토모티브의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

리비안 오토모티브와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 리비안 오토모티브는 작년에 무려 68%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 전체 매출은 거의 증가하지 않아 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 37%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 16% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 리비안 오토모티브가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

리비안 오토모티브의 P/S에 대한 결론

리비안 오토모티브의 주가수익비율은 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

리비안 오토모티브를 살펴본 결과, 리비안 오토모티브의 P/S 비율은 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예측이 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

의견을 결정하기 전에 리비안 오토모티브에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 소개하는 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.