폭스바겐과의 파트너십과 납품단가 인하는 리비안 오토모티브(RIVN)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 이번 주 초, 리비안 오토모티브는 경제 역풍, 관세, 수요 약화 등을 이유로 2025년 차량 인도량이 2024년에 비해 감소할 것으로 예상한다고 발표하면서 폭스바겐과의 58억 달러 규모의 합작 투자 및 사모 채권 판매를 통해 12억 5천만 달러를 조달할 계획도 공개했습니다.
• 이번 발표의 독특한 측면은 차세대 플랫폼을 통해 재료비를 45% 절감하고 곧 출시될 중형 SUV R2를 통해 대중 시장 전기차 세그먼트 진출을 가속화하겠다는 리비안의 계획입니다.
• 이제 리비안의 수정된 납품 지침과 폭스바겐과의 파트너십이 이 회사의 투자 사례와 장기 전망을 어떻게 변화시켰는지 살펴보겠습니다.

이 9개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

리비안 자동차 투자 내러티브 요약

리비안을 투자 기회로 보려면 주주들은 대중 시장 전기차 부문에서 생산 규모를 확대하고 비용을 절감하며 시장 점유율을 확보하려는 회사의 노력이 지속 가능한 수익과 장기적인 수익성으로 이어질 것이라고 믿어야 합니다. 2025년 인도 가이던스 하향 조정은 경제 상황, 관세, 수요 둔화 등 단기적인 어려움을 강조하지만, R2 중형 SUV의 대중 시장 출시가 여전히 주요 단기 촉매제이며 유동성 및 지속적인 현금 소진이 전망을 이끄는 가장 큰 위험 요소라는 점은 근본적으로 변하지 않습니다.

최근의 발전 중 58억 달러 규모의 폭스바겐 합작 투자는 리비안의 생산 능력 확대와 기술 투자 능력을 향상시켜 잠재적으로 새로운 모델에 대한 자본 기반을 지원할 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 현재의 재정적 손실 상황에서 이러한 파트너십은 적어도 현재로서는 리비안의 대차대조표에 부담을 주거나 기존 주주들의 지분을 희석시키지 않으면서 R2 스케일업에 자금을 지원해야 하는 필요성과 직접적으로 맞닿아 있습니다.

그러나 투자자들에게는 이러한 전략적 움직임에도 불구하고 계속되는 높은 현금 소진과 증가하는 자본 요구 사항을 인식하는 것도 마찬가지로 중요합니다.

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리비안 오토모티브의 전망은 2028년까지 157억 달러의 매출과 7억 8,890만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 현재 수준인 -35억 달러에서 연간 44.9%의 매출 증가와 43억 달러의 수익 개선을 가정한 것입니다.

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