Fox Factory Holding 가치 평가
FOXF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FOXF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FOXF ( $23.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FOXF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FOXF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FOXF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FOXF의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$980.64m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FOXF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FOXF은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FOXF의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FOXF 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FOXF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FOXF 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.91 | US$32.57 +36.23% | 8.66% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$24.67 | US$33.00 +33.77% | 9.30% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$28.93 | US$33.00 +14.07% | 9.30% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$29.31 | US$30.71 +4.79% | 15.14% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$27.93 | US$31.13 +11.44% | 14.41% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$25.65 | US$31.13 +21.35% | 14.41% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$20.66 | US$31.50 +52.47% | 16.80% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$23.45 | US$35.13 +49.79% | 12.69% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$27.73 | US$37.25 +34.33% | 16.75% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$27.32 | US$39.88 +45.96% | 12.94% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$30.27 | US$40.13 +32.56% | 12.98% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$32.48 | US$40.13 +23.54% | 12.98% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$34.02 | US$40.13 +17.95% | 12.98% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.11 | US$49.38 +20.10% | 12.93% | US$60.00 | US$43.00 | US$24.67 | 8 |
| Sep ’25 | US$40.48 | US$51.25 +26.61% | 13.82% | US$65.00 | US$45.00 | US$28.93 | 8 |
| Aug ’25 | US$49.53 | US$51.63 +4.23% | 12.66% | US$65.00 | US$45.00 | US$29.31 | 8 |
| Jul ’25 | US$47.48 | US$51.13 +7.68% | 13.60% | US$65.00 | US$45.00 | US$27.93 | 8 |
| Jun ’25 | US$46.62 | US$50.50 +8.32% | 13.47% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.65 | 8 |
| May ’25 | US$38.89 | US$56.88 +46.25% | 13.20% | US$72.00 | US$45.00 | US$20.66 | 9 |
| Apr ’25 | US$52.18 | US$59.75 +14.51% | 14.00% | US$75.00 | US$50.00 | US$23.45 | 8 |
| Mar ’25 | US$52.87 | US$59.75 +13.01% | 14.00% | US$75.00 | US$50.00 | US$27.73 | 8 |
| Feb ’25 | US$63.69 | US$87.38 +37.19% | 14.45% | US$110.00 | US$70.00 | US$27.32 | 8 |
| Jan ’25 | US$67.48 | US$89.63 +32.82% | 15.30% | US$110.00 | US$70.00 | US$30.27 | 8 |
| Dec ’24 | US$63.83 | US$91.50 +43.35% | 12.89% | US$110.00 | US$74.00 | US$32.48 | 8 |
| Nov ’24 | US$81.24 | US$123.25 +51.71% | 6.51% | US$135.00 | US$112.00 | US$34.02 | 8 |
| Oct ’24 | US$99.08 | US$125.25 +26.41% | 5.94% | US$135.00 | US$112.00 | US$41.11 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 08:59 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/07/04 |
| 연간 수익 | 2025/01/03 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fox Factory Holding Corp.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |
| Brennan Matthews | Berenberg |