U-Ming Marine Transport 가치 평가
2606 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2606 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2606 ( NT$60.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$39.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2606 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2606 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2606 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2606 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | NT$4.64b |
| 시가총액 | NT$51.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | -8.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2606 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.7x | ||
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.3x | -5.7% | NT$59.6b |
2605 Sincere Navigation | 15.7x | 17.3% | NT$16.2b |
2617 Taiwan Navigation | 11x | n/a | NT$13.5b |
2612 Chinese Maritime Transport | 18.9x | 18.9% | NT$8.9b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.1x | -1.3% | NT$51.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2606은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2606 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2606 은 TW Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2606 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2606 11.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$60.80 | NT$68.67 +12.9% | 7.2% | NT$75.00 | NT$63.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$56.20 | NT$68.67 +22.2% | 7.2% | NT$75.00 | NT$63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$56.60 | NT$68.67 +21.3% | 7.2% | NT$75.00 | NT$63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$54.70 | NT$67.00 +22.5% | 4.4% | NT$70.00 | NT$63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$53.20 | NT$69.00 +29.7% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$56.50 | NT$62.50 +10.6% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$58.80 | NT$62.50 +6.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$54.20 | NT$62.50 +15.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$53.50 | NT$62.50 +16.8% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$54.60 | NT$62.50 +14.5% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$48.60 | NT$54.50 +12.1% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$52.10 | NT$54.50 +4.6% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$51.80 | NT$54.50 +5.2% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$44.05 | NT$52.00 +18.0% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | NT$56.20 | 2 |
| Oct ’24 | NT$47.85 | NT$52.00 +8.7% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | NT$56.60 | 2 |
| Sep ’24 | NT$44.90 | NT$52.00 +15.8% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | NT$54.70 | 2 |
| Aug ’24 | NT$43.45 | NT$60.00 +38.1% | 16.7% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$53.20 | 2 |
| Jul ’24 | NT$47.30 | NT$64.00 +35.3% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$56.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$47.95 | NT$64.00 +33.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$58.80 | 2 |
| May ’24 | NT$54.40 | NT$64.00 +17.6% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.20 | 2 |
| Apr ’24 | NT$55.80 | NT$64.00 +14.7% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$53.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$57.40 | NT$64.00 +11.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.60 | 2 |
| Feb ’24 | NT$50.90 | NT$51.50 +1.2% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$48.60 | 2 |
| Jan ’24 | NT$48.60 | NT$51.50 +6.0% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$52.10 | 2 |
| Nov ’23 | NT$35.25 | NT$82.50 +134.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.