Sincere Navigation Corporation

TWSE:2605 주식 보고서

시가총액: NT$15.6b

Sincere Navigation 가치 평가

2605 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2605 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2605 ( NT$26.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$104 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2605 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2605 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

2605 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA7x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2605 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2605 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
2617 Taiwan Navigation
6.7xn/aNT$13.0b
2612 Chinese Maritime Transport
20.5x24.6%NT$8.5b
2641 Franbo Lines
10xn/aNT$5.9b
2606 U-Ming Marine Transport
12.3x8.9%NT$47.5b
2605 Sincere Navigation
17.8x23.1%NT$15.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2605은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2605 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2605 은 TW Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2605 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2605 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2605 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2605 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$26.65
NT$33.00
+23.8%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Oct ’25NT$29.60
NT$33.00
+11.5%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Sep ’25NT$27.80
NT$33.00
+18.7%
4.3%NT$35.00NT$32.00n/a3
Aug ’25NT$27.50
NT$32.33
+17.6%
5.8%NT$35.00NT$31.00n/a3
Jul ’25NT$30.15
NT$33.33
+10.6%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
Jun ’25NT$32.70
NT$33.33
+1.9%
14.4%NT$40.00NT$29.00n/a3
May ’25NT$26.00
NT$32.00
+23.1%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Apr ’25NT$24.30
NT$32.00
+31.7%
9.2%NT$36.00NT$29.00n/a3
Mar ’25NT$27.20
NT$32.67
+20.1%
7.2%NT$36.00NT$31.00n/a3
Feb ’25NT$23.45
NT$24.00
+2.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00n/a3
Jan ’25NT$25.35
NT$24.00
-5.3%
5.9%NT$25.00NT$22.00n/a3
Dec ’24NT$23.85
NT$24.00
+0.6%
5.9%NT$25.00NT$22.00n/a3
Nov ’24NT$21.25
NT$26.00
+22.4%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$26.653
Oct ’24NT$23.75
NT$26.00
+9.5%
5.4%NT$28.00NT$25.00NT$29.603
Sep ’24NT$19.80
NT$24.17
+22.1%
14.6%NT$28.00NT$19.50NT$27.803
Aug ’24NT$19.20
NT$22.17
+15.5%
10.1%NT$25.00NT$19.50NT$27.503
Jul ’24NT$20.10
NT$25.50
+26.9%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$30.153
Jun ’24NT$20.45
NT$25.50
+24.7%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$32.703
May ’24NT$22.50
NT$25.50
+13.3%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$26.003
Apr ’24NT$24.75
NT$25.50
+3.0%
10.5%NT$28.50NT$22.00NT$24.303
Mar ’24NT$25.40
NT$24.00
-5.5%
8.3%NT$26.00NT$22.00NT$27.202
Feb ’24NT$20.40
NT$24.00
+17.6%
8.3%NT$26.00NT$22.00NT$23.452
Jan ’24NT$20.00
NT$27.00
+35.0%
18.5%NT$32.00NT$22.00NT$25.352
Dec ’23NT$20.20
NT$27.00
+33.7%
18.5%NT$32.00NT$22.00NT$23.852
Nov ’23NT$17.50
NT$27.00
+54.3%
18.5%NT$32.00NT$22.00NT$21.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y