Sincere Navigation 가치 평가
2605 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2605 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2605 ( NT$27.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$140.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2605 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2605 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2605 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2605 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | NT$1.03b |
| 시가총액 | NT$16.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2605 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
2617 Taiwan Navigation | 11x | n/a | NT$13.6b |
2612 Chinese Maritime Transport | 19.1x | 18.9% | NT$9.0b |
2641 Franbo Lines | 10.1x | n/a | NT$6.2b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.1x | -1.3% | NT$51.7b |
2605 Sincere Navigation | 15.8x | 17.3% | NT$16.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2605은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2605 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2605 은 TW Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 10.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2605 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2605 15.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$27.75 | NT$33.00 +18.9% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$26.65 | NT$33.00 +23.8% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$29.60 | NT$33.00 +11.5% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$27.80 | NT$33.00 +18.7% | 4.3% | NT$35.00 | NT$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$27.50 | NT$32.33 +17.6% | 5.8% | NT$35.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$30.15 | NT$33.33 +10.6% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$32.70 | NT$33.33 +1.9% | 14.4% | NT$40.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$26.00 | NT$32.00 +23.1% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$24.30 | NT$32.00 +31.7% | 9.2% | NT$36.00 | NT$29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$27.20 | NT$32.67 +20.1% | 7.2% | NT$36.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$23.45 | NT$24.00 +2.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$25.35 | NT$24.00 -5.3% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$23.85 | NT$24.00 +0.6% | 5.9% | NT$25.00 | NT$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$21.25 | NT$26.00 +22.4% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | NT$26.65 | 3 |
| Oct ’24 | NT$23.75 | NT$26.00 +9.5% | 5.4% | NT$28.00 | NT$25.00 | NT$29.60 | 3 |
| Sep ’24 | NT$19.80 | NT$24.17 +22.1% | 14.6% | NT$28.00 | NT$19.50 | NT$27.80 | 3 |
| Aug ’24 | NT$19.20 | NT$22.17 +15.5% | 10.1% | NT$25.00 | NT$19.50 | NT$27.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$20.10 | NT$25.50 +26.9% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$30.15 | 3 |
| Jun ’24 | NT$20.45 | NT$25.50 +24.7% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$32.70 | 3 |
| May ’24 | NT$22.50 | NT$25.50 +13.3% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$26.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$24.75 | NT$25.50 +3.0% | 10.5% | NT$28.50 | NT$22.00 | NT$24.30 | 3 |
| Mar ’24 | NT$25.40 | NT$24.00 -5.5% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$27.20 | 2 |
| Feb ’24 | NT$20.40 | NT$24.00 +17.6% | 8.3% | NT$26.00 | NT$22.00 | NT$23.45 | 2 |
| Jan ’24 | NT$20.00 | NT$27.00 +35.0% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$25.35 | 2 |
| Dec ’23 | NT$20.20 | NT$27.00 +33.7% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$23.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$17.50 | NT$27.00 +54.3% | 18.5% | NT$32.00 | NT$22.00 | NT$21.25 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.