Lotes 가치 평가
3533이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3533의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3533 ( NT$1155 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$2889.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3533 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3533의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3533는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3533의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | NT$8.25b |
| 시가총액 | NT$129.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3533의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21.9x | ||
4958 Zhen Ding Technology Holding | 18.4x | 28.09% | NT$146.7b |
3044 Tripod Technology | 15.8x | 16.33% | NT$157.9b |
6274 Taiwan Union Technology | 35.8x | 37.29% | NT$108.4b |
8069 E Ink Holdings | 17.5x | 13.88% | NT$226.1b |
3533 Lotes | 15.7x | 21.33% | NT$129.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3533은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3533의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3533 은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 TW Electronic 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3533의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3533 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$1,155.00 | NT$1,605.00 +38.96% | 11.97% | NT$2,000.00 | NT$1,360.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | NT$1,380.00 | NT$1,743.64 +26.35% | 10.59% | NT$2,021.00 | NT$1,400.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | NT$1,525.00 | NT$1,750.79 +14.81% | 10.05% | NT$2,021.00 | NT$1,400.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | NT$1,420.00 | NT$1,739.31 +22.49% | 10.21% | NT$2,021.00 | NT$1,400.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | NT$1,455.00 | NT$1,730.31 +18.92% | 11.35% | NT$2,021.00 | NT$1,340.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | NT$1,360.00 | NT$1,652.83 +21.53% | 12.72% | NT$2,021.00 | NT$1,325.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | NT$1,315.00 | NT$1,630.75 +24.01% | 12.86% | NT$2,021.00 | NT$1,325.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | NT$1,250.00 | NT$1,884.18 +50.73% | 12.88% | NT$2,155.00 | NT$1,450.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | NT$1,425.00 | NT$1,950.50 +36.88% | 8.79% | NT$2,155.00 | NT$1,500.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | NT$1,655.00 | NT$2,006.67 +21.25% | 7.77% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | NT$2,006.67 0% | 7.77% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | NT$1,955.00 | NT$1,998.33 +2.22% | 8.00% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | NT$1,790.00 | NT$1,966.67 +9.87% | 8.35% | NT$2,180.00 | NT$1,660.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | NT$1,670.00 | NT$1,827.25 +9.42% | 8.56% | NT$2,000.00 | NT$1,420.00 | NT$1,380.00 | 12 |
| Oct ’25 | NT$1,435.00 | NT$1,805.58 +25.82% | 8.13% | NT$2,000.00 | NT$1,420.00 | NT$1,525.00 | 12 |
| Sep ’25 | NT$1,530.00 | NT$1,875.58 +22.59% | 6.04% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | NT$1,420.00 | 12 |
| Aug ’25 | NT$1,485.00 | NT$1,876.83 +26.39% | 5.28% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | NT$1,455.00 | 12 |
| Jul ’25 | NT$1,565.00 | NT$1,863.50 +19.07% | 5.57% | NT$2,040.00 | NT$1,737.00 | NT$1,360.00 | 12 |
| Jun ’25 | NT$1,605.00 | NT$1,817.67 +13.25% | 6.18% | NT$2,040.00 | NT$1,660.00 | NT$1,315.00 | 12 |
| May ’25 | NT$1,440.00 | NT$1,593.58 +10.67% | 16.08% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | NT$1,250.00 | 12 |
| Apr ’25 | NT$1,415.00 | NT$1,489.42 +5.26% | 14.79% | NT$2,000.00 | NT$1,000.00 | NT$1,425.00 | 12 |
| Mar ’25 | NT$1,125.00 | NT$1,107.55 -1.55% | 8.11% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | NT$1,655.00 | 11 |
| Feb ’25 | NT$986.00 | NT$1,107.55 +12.33% | 8.11% | NT$1,260.00 | NT$1,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$1,070.00 | NT$1,080.64 +0.99% | 8.47% | NT$1,260.00 | NT$940.00 | NT$1,955.00 | 11 |
| Dec ’24 | NT$927.00 | NT$1,023.09 +10.37% | 14.12% | NT$1,200.00 | NT$626.94 | NT$1,790.00 | 11 |
| Nov ’24 | NT$861.00 | NT$950.18 +10.36% | 15.13% | NT$1,125.00 | NT$626.94 | NT$1,670.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 06:09 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lotes Co., Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Skye Chen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Lin-Ya Kao | BofA Global Research |
| Carrie Liu | Citigroup Inc |