E Ink Holdings Inc.

TPEX:8069 주식 리포트

시가총액: NT$250.7b

E Ink Holdings 가치 평가

8069이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8069의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$284.37
Fair Value
23.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8069 ( NT$218 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$284.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8069 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8069의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8069는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8069의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8069의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8069의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.4x
이익NT$10.70b
시가총액NT$250.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8069의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8069의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.6x
3008 LARGAN PrecisionLtd
13.1x6.96%NT$299.0b
2368 Gold Circuit Electronics
31.7x35.16%NT$200.3b
3037 Unimicron Technology
111.7x69.40%NT$223.2b
2327 Yageo
17.8x10.55%NT$353.7b
8069 E Ink Holdings
23.4x21.71%NT$250.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8069은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8069의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8069 23.4x업계 평균 22.3xNo. of Companies45PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8069 은 TW Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(22.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8069의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8069 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8069 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8069에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$218.00
NT$333.85
+53.14%
10.58%NT$410.00NT$293.00n/a13
Oct ’26NT$235.50
NT$333.85
+41.76%
10.58%NT$410.00NT$293.00n/a13
Sep ’26NT$258.00
NT$333.85
+29.40%
10.58%NT$410.00NT$293.00n/a13
Aug ’26NT$211.00
NT$293.23
+38.97%
16.54%NT$395.00NT$223.00n/a13
Jul ’26NT$222.50
NT$293.23
+31.79%
16.54%NT$395.00NT$223.00n/a13
Jun ’26NT$212.00
NT$297.62
+40.38%
18.22%NT$395.00NT$223.00n/a13
May ’26NT$222.00
NT$348.15
+56.83%
12.24%NT$430.00NT$242.00n/a13
Apr ’26NT$268.50
NT$360.92
+34.42%
8.23%NT$430.00NT$301.00n/a12
Mar ’26NT$275.50
NT$357.83
+29.89%
9.35%NT$430.00NT$296.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$350.00
0%
9.72%NT$430.00NT$296.00n/a12
Jan ’26NT$273.00
NT$351.42
+28.72%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Dec ’25NT$281.00
NT$351.42
+25.06%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.35%
10.15%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+13.97%
7.96%NT$400.00NT$287.00NT$235.5011
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.36%
7.96%NT$400.00NT$287.00NT$258.0011
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.59%
20.36%NT$400.00NT$164.00NT$211.0011
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.18%
14.08%NT$310.00NT$164.00NT$222.5011
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.27%
14.83%NT$300.00NT$164.00NT$212.0011
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.25%
13.28%NT$295.00NT$200.00NT$222.0011
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.75%
10.08%NT$295.00NT$200.00NT$268.5011
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.05%
17.34%NT$282.00NT$141.00NT$275.5011
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.28%
17.05%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.09%
14.60%NT$256.00NT$141.00NT$273.0010
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.52%
14.12%NT$256.00NT$141.00NT$281.0010
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.33%
15.33%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.52%
15.71%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
NT$333.85
Fair Value
34.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 03:52
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

E Ink Holdings Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wanping YehBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation