E Ink Holdings Inc.

TPEX:8069 주식 보고서

시가총액: NT$245.5b

E Ink Holdings 가치 평가

8069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$314.71
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8069 ( NT$213.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$314.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8069 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8069 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8069 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8069 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.2x
수익NT$9.74b
시가총액NT$245.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8069 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
2327 Yageo
12.7x9.41%NT$258.6b
3008 LARGAN PrecisionLtd
11.9x-1.46%NT$311.6b
2383 Elite Material
25.7x17.88%NT$284.4b
3533 Lotes
16.1x11.82%NT$152.3b
8069 E Ink Holdings
25.2x23.10%NT$245.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8069은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8069 의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8069 25.2x업계 평균 18.7xNo. of Companies50PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8069 은 TW Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8069 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8069 25.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8069 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$213.50
NT$293.23
+37.34%
16.54%NT$395.00NT$223.00n/a13
Jun ’26NT$212.00
NT$297.62
+40.38%
18.22%NT$395.00NT$223.00n/a13
May ’26NT$222.00
NT$348.15
+56.83%
12.24%NT$430.00NT$242.00n/a13
Apr ’26NT$268.50
NT$360.92
+34.42%
8.23%NT$430.00NT$301.00n/a12
Mar ’26NT$275.50
NT$357.83
+29.89%
9.35%NT$430.00NT$296.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$350.00
0%
9.72%NT$430.00NT$296.00n/a12
Jan ’26NT$273.00
NT$351.42
+28.72%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Dec ’25NT$281.00
NT$351.42
+25.06%
10.09%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.35%
10.15%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+13.97%
7.96%NT$400.00NT$287.00n/a11
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.36%
7.96%NT$400.00NT$287.00n/a11
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.59%
20.36%NT$400.00NT$164.00n/a11
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.18%
14.08%NT$310.00NT$164.00n/a11
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.27%
14.83%NT$300.00NT$164.00NT$212.0011
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.25%
13.28%NT$295.00NT$200.00NT$222.0011
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.75%
10.08%NT$295.00NT$200.00NT$268.5011
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.05%
17.34%NT$282.00NT$141.00NT$275.5011
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.28%
17.05%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.09%
14.60%NT$256.00NT$141.00NT$273.0010
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.52%
14.12%NT$256.00NT$141.00NT$281.0010
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.33%
15.33%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.52%
15.71%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
Sep ’24NT$188.00
NT$232.60
+23.72%
17.49%NT$300.00NT$156.00NT$305.0010
Aug ’24NT$222.50
NT$251.50
+13.03%
14.88%NT$300.00NT$170.00NT$272.0010
Jul ’24NT$225.00
NT$242.90
+7.96%
15.94%NT$300.00NT$170.00NT$249.5010
Jun ’24NT$209.00
NT$226.33
+8.29%
10.91%NT$251.00NT$170.00NT$219.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
NT$293.23
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 01:49
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

E Ink Holdings Inc. 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation