E Ink Holdings Inc.

TPEX:8069 주식 보고서

시가총액: NT$305.7b

E Ink Holdings 가치 평가

8069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8069 ( NT$267 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$341.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8069 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8069 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8069 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8069 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.4x
수익NT$6.58b
시가총액NT$305.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8069 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
3008 LARGAN PrecisionLtd
15.1x3.0%NT$335.7b
2383 Elite Material
23.1x14.6%NT$205.8b
2327 Yageo
13.2x10.5%NT$269.9b
3533 Lotes
27.6x20.3%NT$210.4b
8069 E Ink Holdings
46.4x39.7%NT$305.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8069은 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8069 의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8069 46.4x업계 평균 22.9xNo. of Companies50PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8069 은 TW Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8069 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.4x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8069 46.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8069 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$267.00
NT$351.42
+31.6%
10.1%NT$430.00NT$296.00n/a12
Dec ’25NT$281.00
NT$351.42
+25.1%
10.1%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.3%
10.2%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+14.0%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.4%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.6%
20.4%NT$400.00NT$164.00n/a11
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.2%
14.1%NT$310.00NT$164.00n/a11
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.3%
14.8%NT$300.00NT$164.00n/a11
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.2%
13.3%NT$295.00NT$200.00n/a11
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.7%
10.1%NT$295.00NT$200.00n/a11
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.1%
17.3%NT$282.00NT$141.00n/a11
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.3%
17.0%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.1%
14.6%NT$256.00NT$141.00n/a10
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.5%
14.1%NT$256.00NT$141.00NT$281.0010
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.3%
15.3%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.5%
15.7%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
Sep ’24NT$188.00
NT$232.60
+23.7%
17.5%NT$300.00NT$156.00NT$305.0010
Aug ’24NT$222.50
NT$251.50
+13.0%
14.9%NT$300.00NT$170.00NT$272.0010
Jul ’24NT$225.00
NT$242.90
+8.0%
15.9%NT$300.00NT$170.00NT$249.5010
Jun ’24NT$209.00
NT$226.33
+8.3%
10.9%NT$251.00NT$170.00NT$219.509
May ’24NT$190.50
NT$219.89
+15.4%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$210.009
Apr ’24NT$184.50
NT$219.89
+19.2%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$231.509
Mar ’24NT$193.00
NT$231.50
+19.9%
15.7%NT$297.00NT$179.00NT$253.008
Feb ’24NT$179.00
NT$223.71
+25.0%
16.7%NT$297.00NT$179.00NT$213.507
Jan ’24NT$161.00
NT$226.00
+40.4%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$197.006
Dec ’23NT$177.50
NT$226.00
+27.3%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$180.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 15:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

E Ink Holdings Inc. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wanping YehBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation