uPI Semiconductor 가치 평가
6719 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6719 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6719 ( NT$229 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$30.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6719 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6719 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6719 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6719 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 98.3x |
| 수익 | NT$242.20m |
| 시가총액 | NT$23.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 43.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6719 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21x | ||
3545 FocalTech Systems | 41.7x | 6.3% | NT$19.6b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14.3x | 45.8% | NT$23.7b |
8016 Sitronix Technology | 13.7x | n/a | NT$25.6b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.5x | 25.0% | NT$29.2b |
6719 uPI Semiconductor | 98.3x | 62.2% | NT$24.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6719은 Price-To-Earnings 비율(98.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6719 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6719 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6719 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 98.3x |
| 공정 PE 비율 | 43.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6719 98.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$229.00 | NT$236.67 +3.3% | 12.8% | NT$288.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$245.00 | NT$243.50 -0.6% | 12.2% | NT$288.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$251.00 | NT$243.50 -3.0% | 12.2% | NT$288.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$257.00 | NT$243.50 -5.3% | 12.2% | NT$288.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$261.00 | NT$314.67 +20.6% | 9.8% | NT$367.00 | NT$270.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$284.50 | NT$314.67 +10.6% | 9.8% | NT$367.00 | NT$270.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$295.50 | NT$304.20 +2.9% | 7.1% | NT$328.00 | NT$270.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$274.00 | NT$320.67 +17.0% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$290.50 | NT$320.67 +10.4% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$315.00 | NT$320.67 +1.8% | 19.9% | NT$407.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$257.50 | NT$294.67 +14.4% | 26.4% | NT$404.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$314.00 | NT$259.33 -17.4% | 11.0% | NT$298.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$277.50 | NT$259.33 -6.5% | 11.0% | NT$298.00 | NT$230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$247.50 | NT$264.33 +6.8% | 9.0% | NT$298.00 | NT$245.00 | NT$245.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$246.00 | NT$273.25 +11.1% | 9.4% | NT$300.00 | NT$245.00 | NT$251.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$238.00 | NT$273.25 +14.8% | 9.4% | NT$300.00 | NT$245.00 | NT$257.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$247.50 | NT$293.25 +18.5% | 2.1% | NT$300.00 | NT$285.00 | NT$261.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$293.50 | NT$293.25 -0.09% | 2.1% | NT$300.00 | NT$285.00 | NT$284.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$307.00 | NT$300.75 -2.0% | 4.2% | NT$320.00 | NT$285.00 | NT$295.50 | 4 |
| May ’24 | NT$315.50 | NT$318.50 +1.0% | 3.5% | NT$330.00 | NT$300.00 | NT$274.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$310.50 | NT$279.75 -9.9% | 24.0% | NT$330.00 | NT$165.00 | NT$290.50 | 4 |
| Mar ’24 | NT$303.00 | NT$298.75 -1.4% | 28.6% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$315.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$318.00 | NT$264.67 -16.8% | 37.5% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$257.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$237.00 | NT$264.67 +11.7% | 37.5% | NT$400.00 | NT$165.00 | NT$314.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$306.00 | NT$268.00 -12.4% | 35.8% | NT$400.00 | NT$175.00 | NT$277.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$235.00 | NT$339.33 +44.4% | 31.3% | NT$428.00 | NT$190.00 | NT$247.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
GlobalWafers
NT$207.7b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$434.50
7D
1.4%
1Y
-19.1%
Materials Analysis Technology
NT$17.3b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.50
7D
3.8%
1Y
12.8%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.40
7D
-0.2%
1Y
-34.0%