ASMedia Technology Inc.

TWSE:5269 주식 보고서

시가총액: NT$149.3b

ASMedia Technology 가치 평가

5269 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5269 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5269 ( NT$2000 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$2159.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5269 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5269 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5269 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5269 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5269 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5269 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43x
수익NT$3.47b
시가총액NT$149.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5269 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5269 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
5274 ASPEED Technology
74.6x39.2%NT$144.7b
2449 King Yuan Electronics
22.5x14.2%NT$142.4b
3653 Jentech Precision Industrial
72.4xn/aNT$203.6b
3443 Global Unichip
54.6x21.8%NT$180.9b
5269 ASMedia Technology
43x34.9%NT$149.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 5269은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5269 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5269 43.0x업계 평균 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5269 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5269 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5269 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43x
공정 PE 비율43x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5269 43 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5269 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$2,000.00
NT$2,268.33
+13.4%
6.6%NT$2,500.00NT$2,020.00n/a9
Dec ’25NT$1,615.00
NT$2,180.56
+35.0%
8.0%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a9
Nov ’25NT$1,600.00
NT$2,155.38
+34.7%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Oct ’25NT$1,580.00
NT$2,155.38
+36.4%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Sep ’25NT$1,770.00
NT$2,384.29
+34.7%
11.0%NT$2,800.00NT$1,950.00n/a7
Aug ’25NT$1,620.00
NT$2,591.43
+60.0%
7.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jul ’25NT$2,170.00
NT$2,627.14
+21.1%
6.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jun ’25NT$2,000.00
NT$2,520.00
+26.0%
8.5%NT$2,800.00NT$2,200.00n/a7
May ’25NT$1,950.00
NT$2,657.86
+36.3%
7.3%NT$3,030.00NT$2,400.00n/a7
Apr ’25NT$2,465.00
NT$2,604.29
+5.7%
6.2%NT$2,875.00NT$2,400.00n/a7
Mar ’25NT$2,375.00
NT$2,408.57
+1.4%
17.6%NT$2,875.00NT$1,430.00n/a7
Feb ’25NT$1,940.00
NT$1,871.43
-3.5%
14.4%NT$2,170.00NT$1,430.00n/a7
Jan ’25NT$1,815.00
NT$1,485.00
-18.2%
17.4%NT$1,940.00NT$1,120.00n/a8
Dec ’24NT$1,515.00
NT$1,463.75
-3.4%
20.0%NT$1,940.00NT$950.00NT$1,615.008
Nov ’24NT$1,310.00
NT$1,196.75
-8.6%
21.8%NT$1,600.00NT$810.00NT$1,600.008
Oct ’24NT$1,155.00
NT$1,169.33
+1.2%
17.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,580.009
Sep ’24NT$981.00
NT$1,172.40
+19.5%
16.9%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,770.0010
Aug ’24NT$957.00
NT$1,215.00
+27.0%
14.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,620.0010
Jul ’24NT$1,055.00
NT$1,247.00
+18.2%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,170.0010
Jun ’24NT$1,155.00
NT$1,247.00
+8.0%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,000.0010
May ’24NT$1,135.00
NT$1,164.44
+2.6%
21.1%NT$1,430.00NT$690.00NT$1,950.009
Apr ’24NT$1,145.00
NT$940.00
-17.9%
25.7%NT$1,320.00NT$550.00NT$2,465.009
Mar ’24NT$996.00
NT$798.89
-19.8%
31.2%NT$1,200.00NT$500.00NT$2,375.009
Feb ’24NT$908.00
NT$731.44
-19.4%
22.3%NT$950.00NT$500.00NT$1,940.009
Jan ’24NT$670.00
NT$759.25
+13.3%
22.4%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,815.008
Dec ’23NT$770.00
NT$745.50
-3.2%
22.3%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,515.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASMedia Technology Inc. 11 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mike YangBofA Global Research
Jack ChenCitigroup Inc
To TsangCL Securities Taiwan Company Limited