ASPEED Technology 가치 평가
5274 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5274 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5274 ( NT$4145 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$2923.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5274 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5274 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5274 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
5274 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 80.9x |
수익 | NT$1.94b |
시가총액 | NT$156.77b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 28.8x |
기업 가치/EBITDA | 60.4x |
PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5274 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 48.2x | ||
2449 King Yuan Electronics | 25.2x | 14.3% | NT$159.0b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 22.3x | 2.7% | NT$169.4b |
5269 ASMedia Technology | 35.3x | 30.5% | NT$122.4b |
6415 Silergy | 110.1x | 39.9% | NT$168.2b |
5274 ASPEED Technology | 80.9x | 38.8% | NT$156.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5274은 Price-To-Earnings 비율(80.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5274 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5274 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5274 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 80.9x |
공정 PE 비율 | 45.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5274 80.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | NT$4,145.00 | NT$5,189.62 +25.2% | 12.5% | NT$6,400.00 | NT$4,000.00 | n/a | 13 |
Nov ’25 | NT$4,300.00 | NT$5,324.00 +23.8% | 13.2% | NT$6,400.00 | NT$4,000.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | NT$4,375.00 | NT$5,351.85 +22.3% | 14.3% | NT$6,400.00 | NT$4,000.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | NT$4,930.00 | NT$5,339.92 +8.3% | 12.9% | NT$6,400.00 | NT$4,000.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | NT$4,160.00 | NT$4,714.15 +13.3% | 16.7% | NT$6,400.00 | NT$3,600.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | NT$4,700.00 | NT$4,487.62 -4.5% | 21.7% | NT$6,400.00 | NT$3,400.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | NT$3,645.00 | NT$3,693.77 +1.3% | 11.6% | NT$4,500.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
May ’25 | NT$3,085.00 | NT$3,343.23 +8.4% | 9.4% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | NT$3,350.00 | NT$3,309.38 -1.2% | 8.7% | NT$3,800.00 | NT$2,700.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | NT$2,865.00 | NT$3,085.17 +7.7% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | NT$3,030.00 | NT$3,085.17 +1.8% | 13.3% | NT$3,500.00 | NT$2,160.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | NT$3,120.00 | NT$2,903.50 -6.9% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$2,050.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,854.33 -1.1% | 17.6% | NT$3,500.00 | NT$1,750.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | NT$2,645.00 | NT$2,677.67 +1.2% | 20.0% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | NT$4,300.00 | 12 |
Oct ’24 | NT$2,765.00 | NT$2,667.85 -3.5% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | NT$4,375.00 | 13 |
Sep ’24 | NT$2,550.00 | NT$2,632.64 +3.2% | 19.7% | NT$3,500.00 | NT$1,500.00 | NT$4,930.00 | 14 |
Aug ’24 | NT$2,250.00 | NT$2,898.62 +28.8% | 11.9% | NT$3,500.00 | NT$2,200.00 | NT$4,160.00 | 13 |
Jul ’24 | NT$2,850.00 | NT$2,934.38 +3.0% | 16.1% | NT$3,500.00 | NT$1,515.00 | NT$4,700.00 | 13 |
Jun ’24 | NT$2,885.00 | NT$2,928.54 +1.5% | 15.8% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,645.00 | 13 |
May ’24 | NT$2,615.00 | NT$2,859.31 +9.3% | 17.9% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,085.00 | 13 |
Apr ’24 | NT$2,635.00 | NT$2,658.54 +0.9% | 22.6% | NT$3,400.00 | NT$1,515.00 | NT$3,350.00 | 13 |
Mar ’24 | NT$2,965.00 | NT$2,370.86 -20.0% | 24.1% | NT$3,400.00 | NT$1,400.00 | NT$2,865.00 | 14 |
Feb ’24 | NT$2,160.00 | NT$2,216.21 +2.6% | 19.1% | NT$3,000.00 | NT$1,400.00 | NT$3,030.00 | 14 |
Jan ’24 | NT$1,685.00 | NT$2,254.38 +33.8% | 18.6% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$3,120.00 | 13 |
Dec ’23 | NT$2,205.00 | NT$2,252.85 +2.2% | 18.1% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,885.00 | 13 |
Nov ’23 | NT$1,735.00 | NT$2,170.54 +25.1% | 19.5% | NT$3,000.00 | NT$1,500.00 | NT$2,645.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$421.00
7D
-1.5%
1Y
-21.3%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.90
7D
-2.8%
1Y
-32.4%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$258.00
7D
-0.6%
1Y
8.9%