ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 주식 리포트

시가총액: NT$743.7b

ASPEED Technology 가치 평가

5274이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5274의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 5274 ( NT$17885 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$9500.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5274 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5274의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5274는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5274의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5274의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5274의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율131.2x
이익NT$5.67b
시가총액NT$743.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5274의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5274의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균78.8x
3653 Jentech Precision Industrial
130.1x57.52%NT$845.9b
2344 Winbond Electronics
18.9x69.06%NT$771.8b
3443 Global Unichip
156.9x37.83%NT$820.2b
8299 Phison Electronics
9.1x1.24%NT$440.1b
5274 ASPEED Technology
131.2x44.71%NT$743.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 5274은 Price-To-Earnings 비율(131.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(78.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

5274의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4967 Team Group
4.7xn/aUS$857.61m
3188 Golden Long Teng Development
3.3xn/aUS$140.77m
2491 Fortune Oriental
1.2xn/aUS$102.64m
3066 Taiwan Oasis Technology
3.9xn/aUS$60.91m
5274 131.2x업계 평균 29.8xNo. of Companies31PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5274 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(131.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(29.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5274의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5274 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율131.2x
공정 PE 비율45.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5274 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(131.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5274에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$17,885.00
NT$21,989.03
+22.95%
12.48%NT$26,000.00NT$17,363.64n/a15
Sep ’27NT$17,120.00
NT$19,763.48
+15.44%
17.29%NT$24,000.00NT$9,727.27n/a16
Aug ’27NT$14,525.00
NT$18,891.24
+30.06%
16.02%NT$22,727.27NT$9,727.27n/a15
Jul ’27NT$15,586.36
NT$18,816.79
+20.73%
16.94%NT$22,727.27NT$9,727.27n/a15
Jun ’27NT$16,818.18
NT$16,951.53
+0.79%
30.45%NT$22,727.27NT$5,545.45n/a16
May ’27NT$14,977.27
NT$13,249.43
-11.54%
32.14%NT$20,454.55NT$5,545.45n/a16
Apr ’27NT$10,286.36
NT$11,206.99
+8.95%
20.87%NT$13,636.36NT$5,545.45n/a16
Mar ’27NT$8,845.45
NT$9,138.07
+3.31%
19.49%NT$12,090.91NT$5,545.45n/a16
Feb ’27NT$8,072.73
NT$8,233.18
+1.99%
17.35%NT$10,909.09NT$5,545.45n/a16
Jan ’27NT$6,600.00
NT$6,670.23
+1.06%
9.43%NT$7,500.00NT$4,987.27n/a16
Dec ’26NT$6,286.36
NT$6,503.18
+3.45%
9.93%NT$7,500.00NT$4,987.27n/a16
Nov ’26NT$4,972.73
NT$5,511.88
+10.84%
6.42%NT$6,136.36NT$4,987.27n/a15
Oct ’26NT$4,727.27
NT$5,425.52
+14.77%
5.04%NT$6,000.00NT$4,987.27n/a15
Sep ’26NT$4,559.09
NT$5,063.05
+11.05%
10.98%NT$5,818.18NT$3,681.82NT$17,120.0014
Aug ’26NT$4,272.73
NT$4,891.56
+14.48%
9.76%NT$5,545.45NT$3,681.82NT$14,525.0014
Jul ’26NT$4,477.27
NT$4,715.58
+5.32%
10.42%NT$5,454.55NT$3,681.82NT$15,586.3614
Jun ’26NT$3,581.82
NT$3,869.81
+8.04%
14.36%NT$4,909.09NT$2,727.27NT$16,818.1814
May ’26NT$2,727.27
NT$4,141.23
+51.85%
20.96%NT$5,818.18NT$2,727.27NT$14,977.2714
Apr ’26NT$2,795.45
NT$4,223.78
+51.09%
17.09%NT$5,818.18NT$2,727.27NT$10,286.3613
Mar ’26NT$3,263.64
NT$4,269.23
+30.81%
15.86%NT$5,818.18NT$2,909.09NT$8,845.4513
Feb ’26n/a
NT$4,478.67
0%
15.23%NT$5,818.18NT$3,272.73NT$8,072.7313
Jan ’26NT$3,022.73
NT$4,591.61
+51.90%
12.37%NT$5,818.18NT$3,454.55NT$6,600.0013
Dec ’25NT$3,713.64
NT$4,717.83
+27.04%
12.48%NT$5,818.18NT$3,636.36NT$6,286.3613
Nov ’25NT$3,909.09
NT$4,840.00
+23.81%
13.18%NT$5,818.18NT$3,636.36NT$4,972.7313
Oct ’25NT$3,977.27
NT$4,865.31
+22.33%
14.29%NT$5,818.18NT$3,636.36NT$4,727.2713
Sep ’25NT$4,481.82
NT$4,854.48
+8.31%
12.93%NT$5,818.18NT$3,636.36NT$4,559.0913
NT$21.99k
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/12 07:08
종가2026/09/11 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ASPEED Technology Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
Chia Yi ChenCitigroup Inc