ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 주식 리포트

시가총액: NT$229.8b

ASPEED Technology 가치 평가

5274이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5274의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$2.31k
Fair Value
163.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5274 ( NT$6075 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$2305.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5274 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5274의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5274는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5274의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5274의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5274의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율62.6x
이익NT$3.67b
시가총액NT$229.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5274의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5274의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.7x
3661 Alchip Technologies
40.7x42.15%NT$242.2b
8299 Phison Electronics
33.8x24.28%NT$220.1b
2379 Realtek Semiconductor
16.5x13.38%NT$255.4b
3443 Global Unichip
71.7x22.94%NT$247.9b
5274 ASPEED Technology
62.6x25.40%NT$229.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5274은 Price-To-Earnings 비율(62.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5274의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5274 62.6x업계 평균 27.4xNo. of Companies29PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5274 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(62.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(27.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5274의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5274 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.6x
공정 PE 비율36.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5274 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(62.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5274에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$6,075.00
NT$6,592.40
+8.52%
11.25%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a15
Nov ’26NT$5,470.00
NT$6,063.07
+10.84%
6.42%NT$6,750.00NT$5,486.00n/a15
Oct ’26NT$5,200.00
NT$5,968.07
+14.77%
5.04%NT$6,600.00NT$5,486.00n/a15
Sep ’26NT$5,015.00
NT$5,569.36
+11.05%
10.98%NT$6,400.00NT$4,050.00n/a14
Aug ’26NT$4,700.00
NT$5,380.71
+14.48%
9.76%NT$6,100.00NT$4,050.00n/a14
Jul ’26NT$4,925.00
NT$5,187.14
+5.32%
10.42%NT$6,000.00NT$4,050.00n/a14
Jun ’26NT$3,940.00
NT$4,256.79
+8.04%
14.36%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a14
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a13
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00n/a13
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,470.0013
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,200.0013
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,015.0013
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$4,700.0013
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00NT$4,925.0013
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.21%
8.74%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,075.0013
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.68%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00NT$3,590.0012
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.82%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.94%
16.07%NT$3,500.00NT$2,050.00NT$3,325.0012
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.06%
17.60%NT$3,500.00NT$1,750.00NT$4,085.0012
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.24%
20.04%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
NT$6.59k
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 04:47
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ASPEED Technology Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
Carrie LiuCitigroup Inc