M31 Technology 가치 평가
6643 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6643 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6643 ( NT$683 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$686.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6643 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
6643 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6643 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6643 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 97.4x |
| 수익 | NT$293.20m |
| 시가총액 | NT$29.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 78.9x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6643 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 55.7x | ||
3264 Ardentec | 11.3x | n/a | NT$26.7b |
8028 Phoenix Silicon International | 77.8x | n/a | NT$23.9b |
6451 ShunSin Technology Holdings | 125.4x | n/a | NT$22.8b |
3260 ADATA Technology | 8.4x | n/a | NT$26.6b |
6643 M31 Technology | 97.4x | 47.8% | NT$29.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6643은 Price-To-Earnings 비율(97.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6643 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6643 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6643 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 97.4x |
| 공정 PE 비율 | 47.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6643 97.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$683.00 | NT$853.63 +25.0% | 19.3% | NT$1,115.00 | NT$514.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$748.00 | NT$1,126.88 +50.7% | 13.1% | NT$1,355.00 | NT$840.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$832.00 | NT$1,128.75 +35.7% | 12.8% | NT$1,355.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$965.00 | NT$1,246.25 +29.1% | 21.1% | NT$1,830.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$1,155.00 | NT$1,403.33 +21.5% | 22.4% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,293.33 +9.6% | 22.3% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$912.50 | NT$1,278.67 +40.1% | 24.6% | NT$1,833.33 | NT$879.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$1,000.00 | NT$1,598.33 +59.8% | 15.3% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$1,233.33 | NT$1,610.00 +30.5% | 15.4% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$1,654.17 | NT$1,208.33 -27.0% | 29.5% | NT$1,833.33 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$1,437.50 | NT$1,105.00 -23.1% | 18.2% | NT$1,316.67 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$883.33 | NT$977.08 +10.6% | 14.1% | NT$1,091.67 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$828.33 | NT$926.04 +11.8% | 11.2% | NT$1,012.50 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$736.67 | NT$864.58 +17.4% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | NT$748.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$667.50 | NT$864.58 +29.5% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | NT$832.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$757.50 | NT$834.18 +10.1% | 20.7% | NT$1,012.50 | NT$549.24 | NT$965.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$724.17 | NT$655.30 -9.5% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,155.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$734.09 | NT$655.30 -10.7% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,180.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$668.18 | NT$575.75 -13.8% | 3.3% | NT$590.91 | NT$549.24 | NT$912.50 | 3 |
| May ’24 | NT$422.72 | NT$485.10 +14.8% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$504.54 | NT$485.10 -3.9% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,233.33 | 3 |
| Mar ’24 | NT$455.30 | NT$313.38 -31.2% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,654.17 | 3 |
| Feb ’24 | NT$406.06 | NT$313.38 -22.8% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,437.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$346.21 | NT$313.38 -9.5% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$883.33 | 3 |
| Dec ’23 | NT$378.79 | NT$313.38 -17.3% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$828.33 | 3 |
| Nov ’23 | NT$249.62 | NT$274.24 +9.9% | 7.4% | NT$303.03 | NT$258.33 | NT$736.67 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Realtek Semiconductor
NT$246.9b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$481.50
7D
-4.3%
1Y
6.6%
GlobalWafers
NT$205.8b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$421.50
7D
-0.6%
1Y
-27.8%
Alchip Technologies
NT$179.8b
Engages in the research and development, design, and manufacture of fabless application specific integrated circuits (ASIC) and system on a chip (SOC)in Japan, Taiwan, and China.
3661
NT$2,160.00
7D
-7.3%
1Y
-29.2%