Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

SET:BAM 주식 보고서

시가총액: ฿22.0b

Bangkok Commercial Asset Management 가치 평가

BAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAM ( THB6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB3.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익฿1.54b
시가총액฿21.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
JMT JMT Network Services
14.2x11.6%฿25.0b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b
SAK Saksiam Leasing
13.4x14.4%฿11.0b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.4x15.2%฿50.7b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.3x16.7%฿22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BAM은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAM 의 PE 비율은 Asian Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAM 14.3x업계 평균 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAM 은 TH Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAM 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿6.80
฿8.47
+24.5%
16.7%฿10.60฿6.40n/a6
Nov ’25฿8.05
฿8.47
+5.2%
13.9%฿10.60฿6.90n/a6
Oct ’25฿9.65
฿9.08
-5.9%
16.6%฿11.00฿6.90n/a6
Sep ’25฿7.55
฿8.50
+12.6%
18.6%฿10.60฿6.00n/a6
Aug ’25฿6.95
฿9.21
+32.5%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jul ’25฿7.45
฿9.21
+23.6%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jun ’25฿8.55
฿9.21
+7.7%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
May ’25฿9.95
฿9.14
-8.1%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Apr ’25฿10.10
฿9.14
-9.5%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Mar ’25฿8.25
฿8.71
+5.6%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Feb ’25฿8.00
฿9.69
+21.1%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Jan ’25฿8.15
฿9.69
+18.9%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Dec ’24฿8.30
฿10.19
+22.8%
28.3%฿16.00฿7.50n/a6
Nov ’24฿8.85
฿12.25
+38.4%
21.0%฿16.00฿9.00฿8.056
Oct ’24฿10.50
฿11.90
+13.3%
22.6%฿16.00฿9.00฿9.655
Sep ’24฿11.70
฿11.70
0%
25.0%฿16.00฿8.00฿7.555
Aug ’24฿11.00
฿16.28
+48.0%
22.2%฿20.00฿11.00฿6.955
Jul ’24฿10.70
฿16.48
+54.0%
20.2%฿20.00฿12.00฿7.455
Jun ’24฿10.70
฿17.31
+61.8%
20.6%฿21.46฿12.00฿8.556
May ’24฿13.20
฿20.49
+55.3%
6.6%฿23.00฿19.10฿9.956
Apr ’24฿13.60
฿20.49
+50.7%
6.6%฿23.00฿19.10฿10.106
Mar ’24฿14.60
฿20.49
+40.4%
6.6%฿23.00฿19.10฿8.256
Feb ’24฿15.90
฿22.41
+40.9%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.006
Jan ’24฿15.80
฿22.29
+41.1%
7.9%฿25.00฿20.00฿8.155
Dec ’23฿15.50
฿21.91
+41.4%
8.3%฿25.00฿20.00฿8.306
Nov ’23฿15.60
฿23.15
+48.4%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.856

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

0.8%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-10.4%

1Y

-91.7%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.72

7D

-1.7%

1Y

-31.9%