Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI 주식 리포트

시가총액: ฿10.1b

Ratchthani Leasing 가치 평가

THANI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 THANI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: THANI ( THB1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB2.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THANI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

THANI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: THANI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 THANI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 THANI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
THANI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익฿1.23b
시가총액฿10.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

THANI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 THANI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.9x
SCAP Srisawad Capital 1969
7.9xn/a฿8.9b
ASK Asia Sermkij Leasing
11.8x18.00%฿6.3b
JMT JMT Network Services
16.4x13.89%฿15.6b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
11.4x3.66%฿20.7b
THANI Ratchthani Leasing
8.2x4.95%฿10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: THANI은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

THANI의 PE 비율은 TH Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
THANI 8.2x업계 평균 8.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THANI 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 TH Consumer Finance 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

THANI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THANI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: THANI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 THANI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재฿1.62
฿2.22
+36.83%
7.03%฿2.36฿2.00n/a3
May ’27฿1.72
฿2.24
+30.09%
6.24%฿2.36฿2.00n/a4
Apr ’27฿1.62
฿2.34
+44.29%
1.92%฿2.40฿2.29n/a4
Mar ’27฿1.93
฿2.34
+21.11%
1.92%฿2.40฿2.29n/a4
Feb ’27฿1.66
฿1.99
+19.73%
14.71%฿2.30฿1.55n/a4
Jan ’27฿1.74
฿1.99
+14.22%
14.71%฿2.30฿1.55n/a4
Dec ’26฿1.75
฿1.99
+13.57%
14.71%฿2.30฿1.55n/a4
Nov ’26฿1.60
฿1.98
+23.44%
13.69%฿2.30฿1.55n/a4
Oct ’26฿1.65
฿1.94
+17.58%
16.83%฿2.30฿1.41n/a4
Sep ’26฿1.69
฿1.83
+8.14%
13.79%฿2.05฿1.41n/a4
Aug ’26฿1.65
฿1.83
+10.76%
13.79%฿2.05฿1.41n/a4
Jul ’26฿1.45
฿1.83
+26.03%
13.79%฿2.05฿1.41n/a4
Jun ’26฿1.63
฿1.92
+17.79%
5.69%฿2.05฿1.78n/a4
May ’26฿1.47
฿1.92
+30.61%
5.69%฿2.05฿1.78฿1.724
Apr ’26฿1.70
฿1.91
+12.06%
5.11%฿2.00฿1.78฿1.624
Mar ’26฿1.65
฿1.63
-1.52%
11.59%฿1.84฿1.40฿1.934
Feb ’26฿1.30
฿1.94
+49.23%
21.86%฿2.64฿1.50฿1.664
Jan ’26฿1.60
฿1.94
+21.25%
21.86%฿2.64฿1.50฿1.744
Dec ’25฿1.71
฿1.94
+13.45%
21.86%฿2.64฿1.50฿1.754
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.54%
16.61%฿2.64฿1.70฿1.604
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.07%
18.87%฿2.64฿1.60฿1.654
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.72%
18.87%฿2.64฿1.60฿1.694
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.56%
6.39%฿2.70฿2.28฿1.654
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.95%
6.39%฿2.70฿2.28฿1.454
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.34%
3.67%฿2.70฿2.50฿1.633
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.33%
2.80%฿2.50฿2.36฿1.472
฿2.22
Fair Value
26.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 06:46
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ratchthani Leasing Public Company Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kitichan SirisukarchaCGS International
Jitra AmornthumFSS International Advisory
Peemapon NunthakunatipFSS International Advisory