Ratchthani Leasing 가치 평가

THANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THANI ( THB1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THANI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

THANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THANI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 THANI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THANI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.3x
SAK Saksiam Leasing	12x	14.4%	฿9.8b
SGC SG Capital	65.6x	n/a	฿7.0b
BAM Bangkok Commercial Asset Management	12.5x	16.7%	฿19.2b
ASK Asia Sermkij Leasing	11x	29.4%	฿5.3b
THANI Ratchthani Leasing	11.7x	20.9%	฿9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: THANI은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

THANI 의 PE 비율은 Asian Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THANI 은 Price-To-Earnings 11.7 TH Consumer Finance 업계 평균( 15.4 x).

THANI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THANI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.7x
공정 PE 비율	14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: THANI 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	฿1.58	฿1.94 +22.8%	21.9%	฿2.64	฿1.50	n/a	4
Dec ’25	฿1.71	฿1.94 +13.5%	21.9%	฿2.64	฿1.50	n/a	4
Nov ’25	฿1.95	฿2.08 +6.5%	16.6%	฿2.64	฿1.70	n/a	4
Oct ’25	฿2.20	฿2.02 -8.1%	18.9%	฿2.64	฿1.60	n/a	4
Sep ’25	฿1.95	฿2.02 +3.7%	18.9%	฿2.64	฿1.60	n/a	4
Aug ’25	฿1.80	฿2.53 +40.6%	6.4%	฿2.70	฿2.28	n/a	4
Jul ’25	฿2.24	฿2.53 +12.9%	6.4%	฿2.70	฿2.28	n/a	4
Jun ’25	฿2.46	฿2.57 +4.3%	3.7%	฿2.70	฿2.50	n/a	3
May ’25	฿2.40	฿2.43 +1.3%	2.8%	฿2.50	฿2.36	n/a	2
Apr ’25	฿2.34	฿2.43 +3.9%	2.8%	฿2.50	฿2.36	n/a	2
Mar ’25	฿2.04	฿2.59 +27.0%	8.8%	฿2.82	฿2.36	n/a	2
Feb ’25	฿2.31	฿2.95 +28.0%	4.6%	฿3.09	฿2.82	n/a	2
Jan ’25	฿2.36	฿2.95 +25.0%	4.6%	฿3.09	฿2.82	n/a	2
Dec ’24	฿2.45	฿2.95 +20.4%	4.6%	฿3.09	฿2.82	฿1.71	2
Nov ’24	฿2.55	฿3.00 +17.9%	6.1%	฿3.18	฿2.82	฿1.95	2
Oct ’24	฿2.76	฿3.39 +22.5%	6.0%	฿3.59	฿3.18	฿2.20	2
Sep ’24	฿3.05	฿3.39 +10.9%	6.0%	฿3.59	฿3.18	฿1.95	2
Aug ’24	฿2.91	฿3.39 +16.4%	6.0%	฿3.59	฿3.18	฿1.80	2
Jul ’24	฿2.93	฿3.84 +31.2%	6.5%	฿4.09	฿3.59	฿2.24	2
Jun ’24	฿3.11	฿3.84 +23.5%	6.5%	฿4.09	฿3.59	฿2.46	2
May ’24	฿3.31	฿3.84 +16.1%	6.5%	฿4.09	฿3.59	฿2.40	2
Mar ’24	฿3.44	฿4.55 +32.3%	10.0%	฿5.00	฿4.09	฿2.04	2
Feb ’24	฿3.78	฿4.77 +26.2%	4.8%	฿5.00	฿4.55	฿2.31	2
Jan ’24	฿3.78	฿4.77 +26.2%	4.8%	฿5.00	฿4.55	฿2.36	2
Dec ’23	฿3.89	฿4.76 +22.3%	3.9%	฿5.00	฿4.55	฿2.45	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Ratchthani Leasing Public Company Limited 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.