Venture Corporation Limited

SGX:V03 주식 보고서

시가총액: S$3.7b

Venture 가치 평가

V03 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V03 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: V03 ( SGD12.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD16.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: V03 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

V03 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V03 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 V03 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V03 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V03 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익S$253.67m
시가총액S$3.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V03 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V03 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$524.8m
BN2 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%S$262.3m
TTMI TTM Technologies
34.7x50.9%US$2.4b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$246.0m
V03 Venture
14.6x6.8%S$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: V03은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

V03 의 PE 비율은 Asian Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
V03 14.6x업계 평균 24.5xNo. of Companies132PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: V03 은 Price-To-Earnings 14.6 SG Electronic 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

V03 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

V03 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: V03 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V03 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$12.79
S$14.16
+10.7%
10.9%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.1%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.5%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.9%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-3.0%
10.9%S$18.00S$12.70n/a13
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.4%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.3%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
May ’25S$14.52
S$14.95
+3.0%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.5%
13.3%S$20.00S$12.50n/a12
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.3%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.2%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.9%
16.6%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.8%
16.1%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.5%
16.1%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.1%
14.2%S$23.00S$13.60S$15.5512
Jul ’24S$14.71
S$18.23
+23.9%
11.6%S$23.00S$15.30S$14.2812
Jun ’24S$14.97
S$18.34
+22.5%
11.9%S$23.00S$15.30S$14.0212
May ’24S$16.97
S$19.88
+17.1%
10.1%S$23.00S$16.70S$14.5213
Apr ’24S$17.67
S$20.16
+14.1%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.1313
Mar ’24S$17.26
S$20.16
+16.8%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.0013
Feb ’24S$18.50
S$20.60
+11.4%
9.8%S$23.30S$16.70S$13.6213
Jan ’24S$17.06
S$20.56
+20.5%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.6113
Dec ’23S$17.34
S$20.56
+18.6%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.0213
Nov ’23S$16.20
S$20.73
+28.0%
9.3%S$23.30S$16.90S$11.8413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

7D

6.3%

1Y

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

7D

-6.3%

1Y

-3.3%

Ban Leong Technologies

S$35.7m

Engages in the wholesale and distribution of computer peripherals, accessories, and other multimedia products in Singapore, Malaysia, Thailand, Asia, and internationally.

B26

S$0.33

7D

1.5%

1Y

-9.6%