IPG Photonics 가치 평가
IPGP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IPGP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPGP ( $77.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPGP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
IPGP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IPGP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IPGP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$3.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IPGP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IPGP은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IPGP 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: IPGP 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IPGP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IPGP 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$77.79 | US$86.17 +10.8% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.29 | US$86.17 +4.7% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.85 | US$84.67 +17.8% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$68.37 | US$87.17 +27.5% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$77.08 | US$87.17 +13.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.33 | US$100.88 +21.1% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$86.73 | US$103.86 +19.7% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.55 | US$105.74 +26.6% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.16 | US$110.59 +22.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$87.67 | US$110.59 +26.1% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$99.15 | US$124.34 +25.4% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$122.10 +12.5% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$97.27 | US$120.67 +24.1% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$87.02 | US$121.57 +39.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.54 | US$131.57 +29.6% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$108.11 | US$131.57 +21.7% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.37 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.36 | US$138.14 +27.5% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$77.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.82 | US$138.14 +1.7% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.33 | 7 |
| Jun ’24 | US$110.42 | US$132.83 +20.3% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$86.73 | 6 |
| May ’24 | US$117.93 | US$131.50 +11.5% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$123.31 | US$131.50 +6.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$90.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$124.64 | US$127.14 +2.0% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$87.67 | 7 |
| Feb ’24 | US$114.80 | US$109.43 -4.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$99.15 | 7 |
| Jan ’24 | US$94.67 | US$109.00 +15.1% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$92.78 | US$109.00 +17.5% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.27 | 8 |
| Nov ’23 | US$85.48 | US$125.00 +46.2% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$87.02 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a