IPG Photonics 가치 평가
IPGP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IPGP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPGP ( $87.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPGP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IPGP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IPGP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IPGP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 매출 | US$945.99m |
| 시가총액 | US$3.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 49.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IPGP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: IPGP은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
IPGP의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: IPGP 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IPGP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IPGP 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.77 | US$82.83 -5.62% | 15.00% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$79.52 | US$80.20 +0.86% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$81.82 | US$80.20 -1.98% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$75.22 | US$68.00 -9.60% | 10.15% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$71.05 | US$66.40 -6.54% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$66.26 | US$66.40 +0.21% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$61.80 | US$69.17 +11.92% | 14.27% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$63.11 | US$75.00 +18.84% | 14.11% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$58.19 | US$74.80 +28.54% | 15.48% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$73.33 | US$84.00 +14.55% | 22.39% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$72.72 | US$85.40 +17.44% | 21.74% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$78.04 | US$86.17 +10.41% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.29 | US$86.17 +4.71% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.85 | US$84.67 +17.84% | 20.11% | US$100.00 | US$50.00 | US$79.52 | 6 |
| Sep ’25 | US$68.37 | US$87.17 +27.49% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$81.82 | 6 |
| Aug ’25 | US$77.08 | US$87.17 +13.09% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$75.22 | 6 |
| Jul ’25 | US$83.33 | US$100.88 +21.05% | 17.24% | US$127.00 | US$68.00 | US$71.05 | 8 |
| Jun ’25 | US$86.73 | US$103.86 +19.75% | 20.17% | US$130.00 | US$68.00 | US$66.26 | 7 |
| May ’25 | US$83.55 | US$105.74 +26.56% | 17.47% | US$130.00 | US$74.00 | US$61.80 | 8 |
| Apr ’25 | US$90.16 | US$110.59 +22.66% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$63.11 | 8 |
| Mar ’25 | US$87.67 | US$110.59 +26.14% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$58.19 | 8 |
| Feb ’25 | US$99.15 | US$124.34 +25.40% | 17.20% | US$170.00 | US$91.00 | US$73.33 | 8 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$122.10 +12.49% | 19.50% | US$170.00 | US$86.00 | US$72.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$97.27 | US$120.67 +24.05% | 21.08% | US$170.00 | US$86.00 | US$78.04 | 6 |
| Nov ’24 | US$87.02 | US$121.57 +39.71% | 19.46% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.54 | US$131.57 +29.58% | 15.01% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.85 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 07:04 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IPG Photonics Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |