Aztech Global Ltd.

SGX:8AZ 주식 보고서

시가총액: S$524.8m

Aztech Global 가치 평가

8AZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8AZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8AZ ( SGD0.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8AZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8AZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8AZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8AZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8AZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8AZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익S$86.61m
시가총액S$524.82m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8AZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8AZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
BN2 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%S$262.3m
V03 Venture
14.6x6.8%S$3.7b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$246.0m
K29 Karin Technology Holdings
19.5xn/aS$63.8m
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$524.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 8AZ은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8AZ 의 PE 비율은 Asian Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8AZ 6.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies132PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8AZ 은 Price-To-Earnings 6.1 SG Electronic 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8AZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8AZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8AZ 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8AZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.68
S$0.77
+13.6%
12.4%S$0.90S$0.63n/a4
Nov ’25S$0.75
S$0.77
+3.0%
12.4%S$0.90S$0.63n/a4
Oct ’25S$1.02
S$1.22
+19.4%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Sep ’25S$0.96
S$1.22
+26.2%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Aug ’25S$1.04
S$1.22
+17.1%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Jul ’25S$0.97
S$1.22
+24.9%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Jun ’25S$0.96
S$1.22
+26.8%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
May ’25S$0.92
S$1.22
+32.3%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Apr ’25S$1.02
S$1.22
+19.4%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Mar ’25S$0.99
S$1.22
+23.0%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Feb ’25S$0.83
S$1.17
+39.8%
6.3%S$1.25S$1.08n/a4
Jan ’25S$0.93
S$1.12
+20.2%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Dec ’24S$0.92
S$1.12
+22.1%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Nov ’24S$0.94
S$1.12
+19.5%
6.1%S$1.23S$1.05S$0.754
Oct ’24S$0.81
S$1.02
+27.0%
6.5%S$1.11S$0.93S$1.024
Sep ’24S$0.81
S$1.02
+25.5%
6.5%S$1.11S$0.93S$0.964
Aug ’24S$0.74
S$1.02
+38.2%
6.5%S$1.11S$0.93S$1.044
Jul ’24S$0.72
S$1.00
+38.5%
4.3%S$1.05S$0.93S$0.974
Jun ’24S$0.70
S$1.00
+42.9%
4.4%S$1.05S$0.93S$0.964
May ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.924
Apr ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$1.024
Mar ’24S$0.83
S$1.03
+24.4%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.994
Feb ’24S$0.88
S$0.95
+8.5%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.834
Jan ’24S$0.83
S$0.95
+15.1%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.934
Dec ’23S$0.81
S$0.95
+17.2%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.924
Nov ’23S$0.80
S$0.95
+18.8%
7.6%S$1.02S$0.83S$0.944

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Venture

S$3.7b

Provides technology solutions, products, and services in Singapore, the Asia Pacific, and internationally.

V03

S$12.79

7D

-6.3%

1Y

0.08%

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

7D

6.3%

1Y

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

7D

-6.3%

1Y

-3.3%