ESR-REIT

SGX:J91U 주식 보고서

시가총액: S$2.1b

ESR-REIT 가치 평가

J91U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J91U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.37
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: J91U ( SGD0.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J91U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J91U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J91U 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 J91U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J91U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J91U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매S$374.31m
시가총액S$2.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J91U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J91U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
O5RU AIMS APAC REIT
5.6x0.6%S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
7.2x5.2%S$3.2b
ME8U Mapletree Industrial Trust
8.9x3.4%S$6.3b
M44U Mapletree Logistics Trust
8.7x4.5%S$6.3b
J91U ESR-REIT
5.5x3.9%S$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: J91U은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

J91U 의 PS 비율은 Asian Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
J91U 5.6x업계 평균 8.8xNo. of Companies6PS048121620+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: J91U 은 Price-To-Sales 5.5 SG Industrial REITs 업계 평균( 7.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

J91U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

J91U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율6.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: J91U 은 예상 5.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J91U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.26
S$0.34
+29.2%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Jan ’26S$0.26
S$0.34
+31.8%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Dec ’25S$0.26
S$0.34
+29.2%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Nov ’25S$0.28
S$0.34
+17.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Oct ’25S$0.29
S$0.34
+15.9%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Sep ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Aug ’25S$0.27
S$0.34
+24.4%
4.5%S$0.36S$0.32n/a5
Jul ’25S$0.27
S$0.34
+27.4%
7.5%S$0.39S$0.32n/a5
Jun ’25S$0.29
S$0.35
+20.7%
8.5%S$0.39S$0.32n/a5
May ’25S$0.29
S$0.35
+21.8%
8.0%S$0.39S$0.32n/a6
Apr ’25S$0.30
S$0.35
+18.3%
7.4%S$0.39S$0.32n/a6
Mar ’25S$0.30
S$0.35
+16.2%
6.9%S$0.39S$0.32n/a7
Feb ’25S$0.31
S$0.35
+13.6%
9.2%S$0.40S$0.31n/a9
Jan ’25S$0.32
S$0.35
+9.4%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.269
Dec ’24S$0.30
S$0.35
+16.7%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.269
Nov ’24S$0.28
S$0.35
+27.3%
10.1%S$0.40S$0.30S$0.289
Oct ’24S$0.28
S$0.37
+33.7%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.299
Sep ’24S$0.31
S$0.37
+20.8%
6.9%S$0.40S$0.31S$0.279
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+10.1%
9.1%S$0.45S$0.31S$0.279
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+13.4%
9.9%S$0.45S$0.30S$0.279
Jun ’24S$0.32
S$0.39
+22.9%
9.7%S$0.45S$0.32S$0.299
May ’24S$0.33
S$0.40
+21.7%
9.3%S$0.45S$0.32S$0.299
Apr ’24S$0.33
S$0.41
+25.1%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.309
Mar ’24S$0.33
S$0.40
+23.5%
10.4%S$0.45S$0.32S$0.308
Feb ’24S$0.38
S$0.43
+13.2%
11.7%S$0.55S$0.38S$0.318
Jan ’24S$0.37
S$0.44
+18.2%
13.4%S$0.55S$0.35S$0.328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$0.34
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 10:16
장 마감 주가2025/01/15 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ESR-REIT 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc
Yew Kiang WongCLSA