CapitaLand Integrated Commercial Trust

SGX:C38U 주식 보고서

시가총액: S$13.9b

CapitaLand Integrated Commercial Trust 가치 평가

C38U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C38U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C38U ( SGD1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD3.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C38U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C38U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C38U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C38U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C38U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C38U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익S$839.66m
시가총액S$13.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C38U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C38U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.8x2.2%S$6.3b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.2x4.5%S$3.8b
SK6U Paragon REIT
9.6x-20.9%S$2.4b
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.6x2.8%S$13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: C38U은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C38U 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C38U 16.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C38U 은 SG Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C38U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C38U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C38U 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C38U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.91
S$2.31
+21.0%
5.4%S$2.59S$2.05n/a16
Dec ’25S$1.96
S$2.31
+18.0%
5.3%S$2.59S$2.05n/a16
Nov ’25S$2.03
S$2.31
+13.7%
5.7%S$2.59S$2.09n/a15
Oct ’25S$2.13
S$2.29
+7.4%
4.7%S$2.50S$2.09n/a15
Sep ’25S$2.12
S$2.23
+5.2%
4.1%S$2.35S$2.05n/a15
Aug ’25S$2.14
S$2.21
+3.1%
3.7%S$2.32S$2.03n/a15
Jul ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
Jun ’25S$1.96
S$2.20
+12.1%
4.3%S$2.34S$2.03n/a15
May ’25S$1.96
S$2.18
+11.4%
4.9%S$2.34S$1.97n/a16
Apr ’25S$1.99
S$2.18
+9.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Mar ’25S$1.91
S$2.17
+13.5%
5.3%S$2.34S$1.97n/a16
Feb ’25S$1.99
S$2.14
+7.6%
6.2%S$2.32S$1.90n/a17
Jan ’25S$2.06
S$2.13
+3.2%
5.7%S$2.32S$1.90n/a17
Dec ’24S$1.85
S$2.12
+14.4%
6.6%S$2.32S$1.85S$1.9616
Nov ’24S$1.76
S$2.13
+21.1%
7.0%S$2.35S$1.85S$2.0316
Oct ’24S$1.85
S$2.24
+21.2%
4.6%S$2.35S$2.00S$2.1316
Sep ’24S$1.91
S$2.25
+17.6%
4.5%S$2.35S$2.00S$2.1217
Aug ’24S$2.04
S$2.27
+11.4%
4.5%S$2.40S$2.00S$2.1417
Jul ’24S$1.91
S$2.28
+19.3%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
Jun ’24S$2.00
S$2.28
+14.0%
4.3%S$2.40S$2.00S$1.9617
May ’24S$2.03
S$2.25
+11.0%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9617
Apr ’24S$1.98
S$2.25
+13.8%
4.9%S$2.40S$2.00S$1.9917
Mar ’24S$1.93
S$2.24
+16.0%
6.0%S$2.40S$1.90S$1.9118
Feb ’24S$2.11
S$2.23
+5.8%
6.9%S$2.55S$1.90S$1.9918
Jan ’24S$2.04
S$2.22
+8.7%
7.0%S$2.55S$1.90S$2.0618
Dec ’23S$2.06
S$2.25
+9.0%
7.4%S$2.55S$1.90S$1.8519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CapitaLand Integrated Commercial Trust 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research