Frasers Centrepoint Trust 가치 평가

J69U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J69U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J69U ( SGD2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD3.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J69U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

J69U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J69U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 J69U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J69U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.8x
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.4b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13.9x	2.2%	S$6.3b
AU8U CapitaLand China Trust	77.8x	37.2%	S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	S$1.1b
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.5x	4.5%	S$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: J69U은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

J69U 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J69U 은 SG Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.8 x).

J69U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J69U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.5x
공정 PE 비율	19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J69U 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J69U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$2.12	S$2.52 +18.7%	6.9%	S$2.79	S$2.17	n/a	16
Dec ’25	S$2.13	S$2.52 +18.1%	6.9%	S$2.79	S$2.17	n/a	16
Nov ’25	S$2.25	S$2.50 +11.3%	6.9%	S$2.79	S$2.17	n/a	15
Oct ’25	S$2.31	S$2.49 +7.7%	7.0%	S$2.75	S$2.15	n/a	15
Sep ’25	S$2.38	S$2.46 +3.5%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Aug ’25	S$2.23	S$2.46 +10.1%	4.8%	S$2.70	S$2.15	n/a	15
Jul ’25	S$2.14	S$2.47 +15.2%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
Jun ’25	S$2.17	S$2.47 +13.6%	5.4%	S$2.71	S$2.15	n/a	15
May ’25	S$2.17	S$2.43 +12.0%	6.8%	S$2.71	S$2.02	n/a	16
Apr ’25	S$2.20	S$2.43 +10.6%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Mar ’25	S$2.17	S$2.43 +12.2%	6.9%	S$2.73	S$2.02	n/a	16
Feb ’25	S$2.28	S$2.41 +5.6%	6.1%	S$2.70	S$2.02	n/a	17
Jan ’25	S$2.26	S$2.34 +3.5%	5.9%	S$2.52	S$2.02	n/a	17
Dec ’24	S$2.19	S$2.34 +6.6%	6.8%	S$2.60	S$2.02	S$2.13	17
Nov ’24	S$2.07	S$2.33 +12.5%	7.2%	S$2.60	S$2.02	S$2.25	17
Oct ’24	S$2.19	S$2.38 +8.6%	6.4%	S$2.62	S$2.15	S$2.31	17
Sep ’24	S$2.24	S$2.39 +6.6%	6.5%	S$2.62	S$2.13	S$2.38	18
Aug ’24	S$2.16	S$2.39 +10.5%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.23	18
Jul ’24	S$2.19	S$2.39 +8.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.14	18
Jun ’24	S$2.17	S$2.39 +9.9%	6.6%	S$2.62	S$2.10	S$2.17	18
May ’24	S$2.21	S$2.37 +7.0%	7.3%	S$2.62	S$2.06	S$2.17	18
Apr ’24	S$2.29	S$2.35 +2.7%	7.6%	S$2.60	S$2.06	S$2.20	18
Mar ’24	S$2.23	S$2.33 +4.5%	8.2%	S$2.60	S$2.00	S$2.17	18
Feb ’24	S$2.23	S$2.34 +4.8%	9.2%	S$2.80	S$2.00	S$2.28	18
Jan ’24	S$2.10	S$2.31 +10.1%	9.0%	S$2.80	S$2.00	S$2.26	18
Dec ’23	S$2.05	S$2.35 +14.8%	8.3%	S$2.80	S$2.00	S$2.19	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Frasers Centrepoint Trust 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.