Lendlease Global Commercial REIT

SGX:JYEU 주식 보고서

시가총액: S$1.3b

Lendlease Global Commercial REIT 가치 평가

JYEU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JYEU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JYEU ( SGD0.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JYEU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JYEU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JYEU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JYEU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JYEU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JYEU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익S$58.23m
시가총액S$1.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JYEU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JYEU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
SK6U Paragon REIT
9.6x-20.9%S$2.4b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT
22.5x9.4%S$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: JYEU은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JYEU 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JYEU 22.5x업계 평균 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JYEU 은 SG Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JYEU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JYEU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JYEU 22.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JYEU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.54
S$0.70
+30.5%
10.2%S$0.77S$0.58n/a6
Dec ’25S$0.56
S$0.70
+24.7%
10.2%S$0.77S$0.58n/a6
Nov ’25S$0.58
S$0.71
+21.7%
10.2%S$0.80S$0.58n/a7
Oct ’25S$0.61
S$0.71
+14.7%
10.2%S$0.80S$0.58n/a7
Sep ’25S$0.58
S$0.70
+18.9%
10.6%S$0.80S$0.58n/a7
Aug ’25S$0.61
S$0.79
+29.2%
12.2%S$0.90S$0.62n/a6
Jul ’25S$0.56
S$0.81
+43.8%
11.2%S$0.90S$0.67n/a6
Jun ’25S$0.56
S$0.79
+41.6%
15.1%S$0.96S$0.61n/a7
May ’25S$0.55
S$0.76
+38.8%
16.5%S$0.93S$0.58n/a8
Apr ’25S$0.58
S$0.76
+30.4%
16.5%S$0.93S$0.58n/a8
Mar ’25S$0.57
S$0.76
+32.7%
16.5%S$0.93S$0.58n/a8
Feb ’25S$0.62
S$0.75
+20.4%
15.2%S$0.90S$0.58n/a9
Jan ’25S$0.65
S$0.75
+16.8%
13.6%S$0.90S$0.58n/a9
Dec ’24S$0.61
S$0.75
+22.3%
13.5%S$0.90S$0.58S$0.569
Nov ’24S$0.52
S$0.76
+46.6%
13.2%S$0.90S$0.58S$0.589
Oct ’24S$0.55
S$0.78
+43.3%
10.5%S$0.90S$0.61S$0.619
Sep ’24S$0.57
S$0.80
+39.7%
13.4%S$1.00S$0.61S$0.589
Aug ’24S$0.68
S$0.84
+23.5%
9.6%S$1.00S$0.75S$0.619
Jul ’24S$0.66
S$0.84
+28.0%
9.9%S$1.00S$0.75S$0.568
Jun ’24S$0.67
S$0.84
+26.1%
9.9%S$1.00S$0.75S$0.568
May ’24S$0.70
S$0.84
+20.7%
9.9%S$1.00S$0.75S$0.558
Apr ’24S$0.68
S$0.84
+22.9%
10.3%S$1.00S$0.75S$0.587
Mar ’24S$0.69
S$0.82
+17.8%
11.7%S$1.00S$0.70S$0.577
Feb ’24S$0.74
S$0.82
+10.4%
11.9%S$1.00S$0.70S$0.627
Jan ’24S$0.70
S$0.83
+17.7%
12.5%S$1.00S$0.70S$0.657
Dec ’23S$0.72
S$0.86
+19.1%
14.1%S$1.05S$0.70S$0.618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lendlease Global Commercial REIT 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Donald ChuaBofA Global Research
Natalie OngCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc