Keppel DC REIT

SGX:AJBU 주식 보고서

시가총액: S$3.8b

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Keppel DC REIT 가치 평가

AJBU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AJBU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AJBU ( SGD1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD2.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AJBU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AJBU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AJBU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익17.4x
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AJBU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AJBU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
K71U Keppel REIT
30.1x10.0%S$3.7b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
20.9x4.6%S$3.9b
J69U Frasers Centrepoint Trust
22.9x7.9%S$4.2b
SK6U Paragon REIT
10x-20.9%S$2.6b
AJBU Keppel DC REIT
25.1x7.8%S$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AJBU은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AJBU 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AJBU 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AJBU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AJBU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AJBU 25.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AJBU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$2.19
S$2.06
-5.9%
9.8%S$2.30S$1.72n/a12
Sep ’25S$2.13
S$1.95
-8.6%
9.6%S$2.29S$1.65n/a12
Aug ’25S$2.09
S$1.91
-8.4%
10.1%S$2.29S$1.65n/a12
Jul ’25S$1.81
S$1.88
+3.9%
9.7%S$2.20S$1.60n/a12
Jun ’25S$1.80
S$1.88
+4.2%
9.3%S$2.20S$1.60n/a12
May ’25S$1.71
S$1.90
+11.0%
9.7%S$2.20S$1.60n/a13
Apr ’25S$1.74
S$1.90
+9.3%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Mar ’25S$1.69
S$1.90
+12.5%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Feb ’25S$1.68
S$1.96
+16.5%
9.6%S$2.26S$1.60n/a14
Jan ’25S$1.95
S$2.14
+9.5%
10.8%S$2.53S$1.60n/a13
Dec ’24S$1.92
S$2.12
+10.6%
11.1%S$2.53S$1.60n/a13
Nov ’24S$1.70
S$2.12
+24.9%
11.1%S$2.53S$1.60n/a13
Oct ’24S$2.08
S$2.25
+8.2%
7.3%S$2.53S$1.92n/a13
Sep ’24S$2.20
S$2.23
+1.2%
8.2%S$2.53S$1.90S$2.1314
Aug ’24S$2.17
S$2.23
+2.9%
8.2%S$2.53S$1.90S$2.0914
Jul ’24S$2.16
S$2.18
+1.0%
7.3%S$2.40S$1.90S$1.8114
Jun ’24S$2.10
S$2.19
+4.0%
7.4%S$2.40S$1.90S$1.8014
May ’24S$2.15
S$2.13
-0.8%
9.3%S$2.40S$1.83S$1.7114
Apr ’24S$2.06
S$2.09
+1.5%
9.2%S$2.39S$1.83S$1.7413
Mar ’24S$1.99
S$2.06
+3.7%
9.6%S$2.39S$1.83S$1.6912
Feb ’24S$2.11
S$2.04
-3.3%
9.3%S$2.39S$1.79S$1.6812
Jan ’24S$1.77
S$1.97
+11.5%
5.8%S$2.20S$1.79S$1.9512
Dec ’23S$1.88
S$2.01
+7.0%
8.0%S$2.40S$1.79S$1.9212
Nov ’23S$1.73
S$2.10
+21.3%
9.7%S$2.58S$1.90S$1.7013
Oct ’23S$1.70
S$2.23
+31.1%
10.7%S$2.63S$1.90S$2.0813
Sep ’23S$1.93
S$2.23
+15.5%
10.7%S$2.63S$1.90S$2.2013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y