Digital Core REIT 가치 평가
DCRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DCRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DCRU ( $0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DCRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DCRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DCRU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DCRU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.6x |
| 판매 | US$69.54m |
| 시가총액 | US$790.55m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.1x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DCRU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.3x | ||
AJBU Keppel DC REIT | 13.5x | 8.1% | S$3.9b |
J85 CDL Hospitality Trusts | 4x | 5.7% | S$1.1b |
O5RU AIMS APAC REIT | 5.5x | 0.6% | S$1.0b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 6x | 2.4% | S$1.1b |
DCRU Digital Core REIT | 11.6x | 15.8% | US$810.0m |
Price-To-Sales 대 피어: DCRU은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DCRU 의 PS 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DCRU 은 Asian Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 8.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DCRU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DCRU 11.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.63 | US$0.77 +22.9% | 12.1% | US$0.95 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.60 | US$0.76 +25.6% | 12.8% | US$0.95 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.61 | US$0.75 +22.3% | 9.3% | US$0.88 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.61 | US$0.73 +20.0% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.57 | US$0.73 +27.3% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.58 | US$0.74 +27.6% | 7.9% | US$0.85 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$0.58 | US$0.71 +21.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.61 | US$0.71 +15.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.59 | US$0.71 +18.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$0.59 | US$0.71 +18.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.64 | US$0.72 +13.0% | 12.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.65 | US$0.69 +6.2% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.60 | US$0.69 +13.2% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.50 | US$0.68 +36.7% | 15.1% | US$0.90 | US$0.59 | US$0.60 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.53 | US$0.69 +29.6% | 15.7% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.61 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.56 | US$0.67 +20.4% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.61 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.51 | US$0.67 +32.3% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.57 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.47 | US$0.69 +44.2% | 15.5% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.41 | US$0.73 +77.6% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
| May ’24 | US$0.43 | US$0.73 +67.4% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.45 | US$0.77 +73.4% | 11.9% | US$0.90 | US$0.60 | US$0.59 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.59 | US$0.82 +37.8% | 11.3% | US$0.97 | US$0.70 | US$0.59 | 6 |
| Feb ’24 | US$0.66 | US$0.81 +22.9% | 14.5% | US$0.98 | US$0.63 | US$0.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.55 | US$0.84 +52.7% | 11.3% | US$0.98 | US$0.70 | US$0.65 | 5 |
| Dec ’23 | US$0.61 | US$0.89 +46.4% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | US$0.60 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.55 | US$0.89 +62.4% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | US$0.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€916.7m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.63
7D
1.9%
1Y
23.5%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-1.6%
1Y
-35.1%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€916.7m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.28
7D
0.4%
1Y
16.9%