China Sunsine Chemical Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 QES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

QES ( SGD0.43 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SGD1.83 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

QES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QES ( SGD0.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QES 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QES 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QES 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6x
수익	CN¥366.67m
시가총액	CN¥2.22b

QES 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	0.8x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QES 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26x
C05 Chemical Industries (Far East)	6.5x	n/a	S$39.5m
5AU AP Oil International	15.8x	n/a	S$19.7m
MZH Nanofilm Technologies International	73.9x	55.7%	S$520.9m
DM0 PSC	7.9x	n/a	S$182.7m
QES China Sunsine Chemical Holdings	6x	5.7%	S$410.0m

Price-To-Earnings 대 피어: QES은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QES 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

25 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QES 은 Price-To-Earnings 6 SG Chemicals 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QES PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6x
공정 PE 비율	10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QES 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QES 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$0.43	S$0.53 +22.1%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Nov ’25	S$0.46	S$0.53 +15.4%	10.5%	S$0.58	S$0.47	n/a	2
Jul ’25	S$0.39	S$0.47 +20.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jun ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
May ’25	S$0.41	S$0.47 +13.3%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Apr ’25	S$0.41	S$0.47 +16.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Mar ’25	S$0.40	S$0.47 +17.5%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Feb ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Jan ’25	S$0.40	S$0.47 +19.0%	1.7%	S$0.48	S$0.46	n/a	3
Dec ’24	S$0.39	S$0.47 +21.8%	1.1%	S$0.48	S$0.47	n/a	2
Oct ’24	S$0.41	S$0.52 +27.4%	10.0%	S$0.57	S$0.47	S$0.47	2
Sep ’24	S$0.40	S$0.50 +24.4%	15.6%	S$0.57	S$0.42	S$0.40	2
Aug ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.38	2
Jul ’24	S$0.41	S$0.53 +28.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.39	2
Jun ’24	S$0.41	S$0.53 +27.1%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.40	2
May ’24	S$0.46	S$0.53 +14.7%	9.0%	S$0.57	S$0.48	S$0.41	2
Apr ’24	S$0.47	S$0.59 +25.0%	2.1%	S$0.60	S$0.57	S$0.41	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.53 +10.8%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Feb ’24	S$0.47	S$0.53 +13.2%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2
Jan ’24	S$0.42	S$0.53 +23.9%	14.0%	S$0.60	S$0.45	S$0.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemical Industries (Far East)

S$39.5m

An investment holding company, manufactures and sells chemicals in Singapore and Myanmar.

C05

S$0.52

11.8%

n/a

AnnAik

S$16.2m

An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.

A52

S$0.056

-5.1%

-25.3%

Southern Packaging Group

S$29.5m

An investment holding company, engages in the manufacture and trading of flexible and rigid packaging products in the People's Republic of China, Australia, Thailand, the Philippines, and internationally.

BQP

S$0.42

n/a