Nanofilm Technologies International 가치 평가

MZH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MZH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MZH ( SGD0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MZH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

MZH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MZH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 MZH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MZH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.4x
A7RU Keppel Infrastructure Trust	54.6x	51.8%	S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings	6.3x	5.7%	S$429.0m
U09 Avarga	25x	n/a	S$227.1m
DM0 PSC	7.6x	n/a	S$177.2m
MZH Nanofilm Technologies International	67.5x	56.6%	S$475.3m

Price-To-Earnings 대 피어: MZH은 Price-To-Earnings 비율(67.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

MZH 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MZH 은 SG Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 67.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 15.7 x).

MZH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MZH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	67.5x
공정 PE 비율	30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MZH 67.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MZH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$0.73	S$0.72 -1.3%	5.8%	S$0.80	S$0.68	n/a	6
Dec ’25	S$0.78	S$0.72 -7.6%	5.8%	S$0.80	S$0.68	n/a	6
Nov ’25	S$0.82	S$0.72 -12.1%	5.8%	S$0.80	S$0.68	n/a	6
Oct ’25	S$0.85	S$0.67 -21.3%	16.2%	S$0.85	S$0.50	n/a	7
Sep ’25	S$0.74	S$0.67 -10.2%	16.2%	S$0.85	S$0.50	n/a	7
Aug ’25	S$0.83	S$0.68 -19.0%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Jul ’25	S$0.83	S$0.68 -18.5%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Jun ’25	S$0.77	S$0.68 -12.2%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
May ’25	S$0.65	S$0.68 +4.0%	13.1%	S$0.85	S$0.56	n/a	7
Apr ’25	S$0.72	S$0.70 -4.0%	11.3%	S$0.85	S$0.60	n/a	7
Mar ’25	S$0.72	S$0.74 +1.9%	17.9%	S$1.00	S$0.60	n/a	7
Feb ’25	S$0.69	S$0.85 +22.8%	23.0%	S$1.25	S$0.64	n/a	7
Jan ’25	S$0.92	S$0.90 -1.9%	19.7%	S$1.25	S$0.66	n/a	7
Dec ’24	S$0.89	S$0.90 +0.9%	19.7%	S$1.25	S$0.66	S$0.78	7
Nov ’24	S$0.92	S$1.04 +12.8%	16.7%	S$1.30	S$0.85	S$0.82	6
Oct ’24	S$0.94	S$1.02 +8.4%	16.4%	S$1.30	S$0.85	S$0.85	7
Sep ’24	S$1.06	S$1.07 +0.6%	18.8%	S$1.40	S$0.85	S$0.74	8
Aug ’24	S$1.12	S$1.18 +5.4%	10.6%	S$1.40	S$1.00	S$0.83	8
Jul ’24	S$1.35	S$1.24 -8.0%	14.9%	S$1.61	S$1.00	S$0.83	8
Jun ’24	S$1.46	S$1.34 -8.3%	13.0%	S$1.61	S$1.05	S$0.77	8
May ’24	S$1.50	S$1.34 -10.5%	12.5%	S$1.61	S$1.08	S$0.65	8
Apr ’24	S$1.61	S$1.40 -12.9%	21.8%	S$2.20	S$1.20	S$0.72	8
Mar ’24	S$1.48	S$1.40 -5.2%	21.8%	S$2.20	S$1.20	S$0.72	8
Feb ’24	S$1.44	S$1.77 +22.7%	31.7%	S$2.60	S$1.02	S$0.69	8
Jan ’24	S$1.39	S$1.80 +29.4%	29.9%	S$2.60	S$1.02	S$0.92	8
Dec ’23	S$1.34	S$1.80 +34.2%	29.9%	S$2.60	S$1.02	S$0.89	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Nanofilm Technologies International Limited 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.