Prudential plc

SGX:K6S 주식 보고서

시가총액: US$21.1b

Prudential 가치 평가

K6S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K6S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K6S ( $8.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K6S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K6S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K6S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 K6S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K6S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K6S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익US$877.00m
시가총액US$21.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K6S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K6S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
G07 Great Eastern Holdings
13.2xn/aS$12.2b
PST Poste Italiane
8.5x4.0%€16.9b
POW Power Corporation of Canada
13.1x9.1%CA$30.0b
SLHN Swiss Life Holding
19x2.9%CHF 20.6b
K6S Prudential
24.1x28.4%US$16.9b

Price-To-Earnings 대 피어: K6S은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

K6S 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
K6S 24.1x업계 평균 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: K6S 은 Asian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

K6S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

K6S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 K6S 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K6S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.35
US$14.70
+76.1%
17.5%US$20.41US$10.90n/a15
Nov ’25n/a
US$15.10
0%
17.8%US$20.94US$11.25n/a15
Oct ’25US$8.81
US$15.36
+74.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25n/a
US$15.26
0%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25n/a
US$15.47
0%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25n/a
US$15.42
0%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25n/a
US$15.77
0%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.40
0%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25n/a
US$17.06
0%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25n/a
US$17.32
0%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$10.01
US$18.18
+81.6%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24n/a
US$18.18
0%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.01
US$17.74
+77.2%
14.8%US$23.74US$13.76n/a18
Oct ’24n/a
US$18.31
0%
13.8%US$23.85US$13.79US$8.8118
Sep ’24n/a
US$19.27
0%
13.2%US$24.77US$13.68n/a19
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03n/a19
Jul ’24n/a
US$20.06
0%
13.4%US$25.65US$12.95n/a19
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56n/a19
May ’24n/a
US$19.74
0%
12.9%US$23.88US$12.69n/a19
Apr ’24US$10.03
US$19.22
+91.6%
13.1%US$23.39US$12.56n/a19
Mar ’24n/a
US$18.89
0%
12.6%US$22.85US$12.27n/a19
Feb ’24n/a
US$18.82
0%
13.7%US$23.42US$12.57n/a19
Jan ’24n/a
US$17.02
0%
11.7%US$20.09US$13.23US$10.0119
Dec ’23n/a
US$17.11
0%
11.2%US$19.86US$13.08n/a18
Nov ’23US$10.00
US$16.45
+64.5%
10.5%US$18.92US$12.46US$10.0118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴