Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA 주식 보고서

시가총액: S$2.0b

Top Glove Corporation Bhd 가치 평가

BVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.42
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: BVA ( SGD0.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BVA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BVA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BVA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.4x
수익RM 79.79m
시가총액RM 6.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BVA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BVA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.2x
AP4 Riverstone Holdings
13.3x4.49%S$1.1b
BSL Raffles Medical Group
30x9.57%S$1.9b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
90.7x36.54%RM 6.8b
688289 Sansure Biotech
42.7x31.48%CN¥11.5b
BVA Top Glove Corporation Bhd
84.4x50.91%S$6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BVA은 Price-To-Earnings 비율(84.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BVA 의 PE 비율은 Asian Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BVA 84.4x업계 평균 25.3xNo. of Companies30PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BVA 은 Asian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BVA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BVA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.4x
공정 PE 비율77.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BVA 84.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 77.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.26
S$0.29
+10.81%
18.64%S$0.42S$0.21n/a19
May ’26S$0.27
S$0.29
+10.54%
16.68%S$0.42S$0.20n/a19
Apr ’26S$0.24
S$0.30
+24.30%
16.78%S$0.42S$0.21n/a19
Mar ’26S$0.28
S$0.37
+34.21%
14.57%S$0.45S$0.24n/a18
Feb ’26S$0.37
S$0.37
+1.00%
14.96%S$0.46S$0.25n/a18
Jan ’26S$0.41
S$0.35
-15.17%
19.83%S$0.45S$0.21n/a18
Dec ’25S$0.34
S$0.33
-5.34%
16.62%S$0.42S$0.21n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.32%
16.60%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.82%
18.62%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.72%
20.66%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-1.99%
21.88%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.37%
20.93%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.51%
22.99%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.60%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2720
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.56%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2420
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.46%
19.03%S$0.31S$0.14S$0.2820
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.56%
17.41%S$0.28S$0.14S$0.3720
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.21%
17.38%S$0.29S$0.14S$0.4120
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.78%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3419
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.85%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.84%
27.29%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.50%
27.31%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.05%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.14%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.61%
31.41%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.59%
27.11%S$0.32S$0.14S$0.2521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
S$0.30
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 23:17
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Top Glove Corporation Bhd. 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad