Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA 주식 보고서

시가총액: RM 11.4b

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Hartalega Holdings Berhad 가치 평가

HARTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HARTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HARTA ( MYR3.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HARTA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HARTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HARTA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.5x
기업 가치/EBITDA56.5x
PEG 비율16.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HARTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HARTA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.2x35.0%RM 9.0b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.7x18.5%RM 6.1b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.3x28.4%RM 2.3b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM 272.1m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.2x19.8%RM 11.4b

Price-To-Sales 대 피어: HARTA은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HARTA 의 PE 비율은 Asian Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HARTA 은 Asian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HARTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HARTA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.2x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HARTA 6.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HARTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 3.32
RM 3.33
+0.4%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20n/a19
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15n/a19
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15n/a20
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15n/a20
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18n/a21
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621
Nov ’23RM 2.13
RM 2.37
+11.3%
38.4%RM 5.80RM 1.20RM 2.0320
Oct ’23RM 1.66
RM 2.40
+44.5%
37.7%RM 5.80RM 1.20RM 1.9920
Sep ’23RM 1.60
RM 2.64
+64.8%
38.3%RM 5.80RM 1.20RM 1.9520
Aug ’23RM 2.78
RM 3.95
+42.0%
28.7%RM 5.80RM 2.20RM 2.2620
Jul ’23RM 2.74
RM 4.52
+64.8%
19.1%RM 5.80RM 2.50RM 1.8920

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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