Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA 주식 보고서

시가총액: RM 13.3b

Hartalega Holdings Berhad 가치 평가

HARTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HARTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HARTA ( MYR3.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HARTA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HARTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HARTA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HARTA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HARTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HARTA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매RM 2.18b
시가총액RM 13.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HARTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HARTA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.6x22.2%RM 10.6b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.9x17.3%RM 7.0b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
4.4x25.2%RM 3.1b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 266.3m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.1x19.5%RM 13.3b

Price-To-Sales 대 피어: HARTA은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HARTA 의 PS 비율은 Asian Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HARTA 6.1x업계 평균 3.4xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HARTA 은 MY Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HARTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HARTA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HARTA 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HARTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 3.91
RM 3.54
-9.5%
19.4%RM 4.80RM 2.10n/a19
Dec ’25RM 3.52
RM 3.40
-3.4%
16.7%RM 4.31RM 2.10n/a19
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.9%
17.2%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.8%
17.8%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20RM 3.5219
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hartalega Holdings Berhad 35 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad