KPJ Healthcare Berhad 가치 평가
KPJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KPJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KPJ ( MYR2.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR3.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KPJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KPJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KPJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
KPJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 34.5x |
수익 | RM 298.28m |
시가총액 | RM 10.30b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 3.6x |
기업 가치/EBITDA | 17.3x |
PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KPJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 21x | ||
IHH IHH Healthcare Berhad | 23.5x | 0.5% | RM 62.2b |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.1x | 11.7% | RM 381.1m |
CENGILD Cengild Medical Berhad | 20.3x | n/a | RM 233.2m |
ALPHA Alpha IVF Group Berhad | 29.3x | 17.9% | RM 1.6b |
KPJ KPJ Healthcare Berhad | 34.5x | 11.5% | RM 10.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: KPJ은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KPJ 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: KPJ 은 MY Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KPJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 34.5x |
공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KPJ 34.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | RM 2.36 | RM 2.54 +7.4% | 10.1% | RM 3.04 | RM 2.11 | n/a | 14 |
Jan ’26 | RM 2.43 | RM 2.50 +2.9% | 11.3% | RM 3.04 | RM 2.00 | n/a | 15 |
Dec ’25 | RM 2.49 | RM 2.50 +0.4% | 11.3% | RM 3.04 | RM 2.00 | n/a | 15 |
Nov ’25 | RM 2.10 | RM 2.12 +0.9% | 9.0% | RM 2.54 | RM 1.87 | n/a | 14 |
Oct ’25 | RM 2.12 | RM 2.10 -0.8% | 8.9% | RM 2.54 | RM 1.87 | n/a | 14 |
Sep ’25 | RM 1.92 | RM 2.09 +9.0% | 9.2% | RM 2.54 | RM 1.87 | n/a | 14 |
Aug ’25 | RM 1.85 | RM 2.00 +8.3% | 12.9% | RM 2.54 | RM 1.57 | n/a | 13 |
Jul ’25 | RM 1.94 | RM 2.00 +3.3% | 12.9% | RM 2.54 | RM 1.57 | n/a | 13 |
Jun ’25 | RM 1.90 | RM 1.93 +1.6% | 18.8% | RM 2.54 | RM 1.05 | n/a | 13 |
May ’25 | RM 2.02 | RM 1.80 -11.0% | 15.4% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Apr ’25 | RM 1.88 | RM 1.79 -4.9% | 16.1% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Mar ’25 | RM 1.67 | RM 1.77 +5.9% | 15.5% | RM 2.30 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Feb ’25 | RM 1.61 | RM 1.59 -1.3% | 14.9% | RM 2.12 | RM 1.05 | n/a | 14 |
Jan ’25 | RM 1.44 | RM 1.51 +5.2% | 15.7% | RM 2.12 | RM 1.05 | RM 2.43 | 14 |
Dec ’24 | RM 1.34 | RM 1.49 +11.5% | 16.0% | RM 2.12 | RM 1.05 | RM 2.49 | 14 |
Nov ’24 | RM 1.27 | RM 1.36 +7.2% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 2.10 | 13 |
Oct ’24 | RM 1.14 | RM 1.36 +19.4% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 2.12 | 13 |
Sep ’24 | RM 1.18 | RM 1.36 +15.4% | 8.8% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.92 | 13 |
Aug ’24 | RM 1.14 | RM 1.35 +18.3% | 9.2% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.85 | 14 |
Jul ’24 | RM 1.12 | RM 1.35 +20.4% | 9.2% | RM 1.50 | RM 1.05 | RM 1.94 | 14 |
Jun ’24 | RM 1.16 | RM 1.33 +15.0% | 11.2% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.90 | 14 |
May ’24 | RM 1.12 | RM 1.30 +15.6% | 11.6% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 2.02 | 14 |
Apr ’24 | RM 1.13 | RM 1.30 +14.6% | 11.6% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.88 | 14 |
Mar ’24 | RM 1.06 | RM 1.29 +21.7% | 11.5% | RM 1.50 | RM 1.00 | RM 1.67 | 14 |
Feb ’24 | RM 1.03 | RM 1.14 +10.3% | 10.3% | RM 1.39 | RM 0.90 | RM 1.61 | 14 |
Jan ’24 | RM 1.01 | RM 1.10 +9.3% | 11.3% | RM 1.39 | RM 0.90 | RM 1.44 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/01/10 15:19 |
장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KPJ Healthcare Berhad 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ken-Wern Lim | Affin Hwang Investment Bank |
Chee Chow | Affin Hwang Investment Bank |
King Cheah | Alliance Research Sdn. Bhd. |