Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN 주식 보고서

시가총액: RM 6.1b

Kossan Rubber Industries Bhd 가치 평가

KOSSAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOSSAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOSSAN ( MYR2.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOSSAN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOSSAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOSSAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOSSAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOSSAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOSSAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.7x
수익RM 92.25m
시가총액RM 6.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOSSAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOSSAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.5x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
153.5x53.3%RM 11.9b
AP4 Riverstone Holdings
18x9.8%S$1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
32.8x8.7%RM 10.0b
688289 Sansure Biotech
49.6x34.2%CN¥12.9b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
66.7x35.2%RM 6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KOSSAN은 Price-To-Earnings 비율(66.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOSSAN 의 PE 비율은 Asian Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOSSAN 66.7x업계 평균 25.7xNo. of Companies36PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOSSAN 은 Asian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOSSAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOSSAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.7x
공정 PE 비율51.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOSSAN 66.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOSSAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.41
RM 2.46
+2.0%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴