Raffles Medical Group Ltd

SGX:BSL 주식 보고서

시가총액: S$1.6b

Raffles Medical Group 가치 평가

BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSL ( SGD0.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익S$60.94m
시가총액S$1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.2b
40T ISEC Healthcare
16.4xn/aS$227.2m
EHG Econ Healthcare (Asia)
7.2xn/aS$58.5m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$120.0m
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BSL은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSL 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BSL 26.4x업계 평균 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSL 은 SG Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSL 은 예상 26.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.86
S$1.10
+27.0%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Nov ’25S$0.89
S$1.10
+23.5%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Oct ’25S$0.92
S$1.10
+20.1%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Sep ’25S$0.91
S$1.10
+21.4%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Aug ’25S$0.95
S$1.10
+15.7%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Jul ’25S$0.98
S$1.14
+15.8%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Jun ’25S$1.02
S$1.14
+11.3%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
May ’25S$1.00
S$1.14
+13.5%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Apr ’25S$1.04
S$1.14
+9.1%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Mar ’25S$1.02
S$1.25
+22.5%
28.1%S$2.12S$0.96n/a8
Feb ’25S$1.00
S$1.29
+29.3%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Jan ’25S$1.08
S$1.29
+19.7%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Dec ’24S$1.05
S$1.29
+23.1%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Nov ’24S$1.19
S$1.70
+42.9%
11.4%S$2.12S$1.47S$0.898
Oct ’24S$1.25
S$1.73
+38.3%
10.1%S$2.12S$1.48S$0.928
Sep ’24S$1.26
S$1.74
+37.8%
9.5%S$2.12S$1.48S$0.919
Aug ’24S$1.38
S$1.74
+25.8%
9.5%S$2.12S$1.48S$0.959
Jul ’24S$1.36
S$1.76
+29.2%
9.8%S$2.12S$1.48S$0.989
Jun ’24S$1.33
S$1.76
+32.1%
9.8%S$2.12S$1.48S$1.029
May ’24S$1.47
S$1.75
+19.1%
9.9%S$2.12S$1.48S$1.009
Apr ’24S$1.49
S$1.73
+16.0%
7.7%S$1.92S$1.48S$1.049
Mar ’24S$1.42
S$1.69
+19.0%
8.8%S$1.92S$1.46S$1.029
Feb ’24S$1.47
S$1.57
+6.5%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.008
Jan ’24S$1.40
S$1.57
+11.9%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.088
Dec ’23S$1.38
S$1.57
+13.5%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.058
Nov ’23S$1.34
S$1.56
+16.4%
7.5%S$1.70S$1.30S$1.198

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Yunnan Energy International

HK$209.3m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

n/a

IHH Healthcare Berhad

RM 63.4b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.20

7D

0.9%

1Y

31.7%

Quantum Healthcare

S$16.0m

Engages in the design, assembly, and distribution of advanced therapeutic solutions for the minimally invasive treatment of complex vascular diseases in Singapore.

V8Y

S$0.002

7D

0%

1Y

-33.3%