Raffles Medical Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BSL ( SGD0.84 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SGD1.78 )

BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSL ( SGD0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.5x
수익	S$60.94m
시가총액	S$1.55b

BSL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	14x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	39x
A50 Thomson Medical Group	80.5x	14.4%	S$1.2b
40T ISEC Healthcare	16.6x	n/a	S$230.1m
EHG Econ Healthcare (Asia)	7.7x	n/a	S$62.5m
5WA OUE Healthcare	51x	n/a	S$124.4m
BSL Raffles Medical Group	25.5x	12.2%	S$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BSL은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSL 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSL 은 SG Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.5x
공정 PE 비율	28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSL 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$0.83	S$1.09 +30.1%	14.0%	S$1.40	S$0.90	n/a	8
Dec ’25	S$0.87	S$1.10 +26.3%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Nov ’25	S$0.89	S$1.10 +23.5%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Oct ’25	S$0.92	S$1.10 +20.1%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Sep ’25	S$0.91	S$1.10 +21.4%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Aug ’25	S$0.95	S$1.10 +15.7%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jul ’25	S$0.98	S$1.14 +15.8%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jun ’25	S$1.02	S$1.14 +11.3%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
May ’25	S$1.00	S$1.14 +13.5%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Apr ’25	S$1.04	S$1.14 +9.1%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Mar ’25	S$1.02	S$1.25 +22.5%	28.1%	S$2.12	S$0.96	n/a	8
Feb ’25	S$1.00	S$1.29 +29.3%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Jan ’25	S$1.08	S$1.29 +19.7%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Dec ’24	S$1.05	S$1.29 +23.1%	26.0%	S$2.12	S$1.00	S$0.87	8
Nov ’24	S$1.19	S$1.70 +42.9%	11.4%	S$2.12	S$1.47	S$0.89	8
Oct ’24	S$1.25	S$1.73 +38.3%	10.1%	S$2.12	S$1.48	S$0.92	8
Sep ’24	S$1.26	S$1.74 +37.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	S$0.91	9
Aug ’24	S$1.38	S$1.74 +25.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	S$0.95	9
Jul ’24	S$1.36	S$1.76 +29.2%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$0.98	9
Jun ’24	S$1.33	S$1.76 +32.1%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$1.02	9
May ’24	S$1.47	S$1.75 +19.1%	9.9%	S$2.12	S$1.48	S$1.00	9
Apr ’24	S$1.49	S$1.73 +16.0%	7.7%	S$1.92	S$1.48	S$1.04	9
Mar ’24	S$1.42	S$1.69 +19.0%	8.8%	S$1.92	S$1.46	S$1.02	9
Feb ’24	S$1.47	S$1.57 +6.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.00	8
Jan ’24	S$1.40	S$1.57 +11.9%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.08	8
Dec ’23	S$1.38	S$1.57 +13.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.05	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 10:36
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Raffles Medical Group Ltd 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Mak	CGS International
Patrick Yau	Citigroup Inc
Horng Han Low	CLSA