Raffles Medical Group 가치 평가
BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BSL ( SGD0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BSL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 수익 | S$62.24m |
| 시가총액 | S$1.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.9x | ||
40T ISEC Healthcare | 15.8x | n/a | S$201.3m |
EHG Econ Healthcare (Asia) | 11.5x | n/a | S$93.1m |
5G3 TalkMed Group | 13.5x | n/a | S$592.0m |
QC7 Q & M Dental Group (Singapore) | 22.7x | 12.74% | S$331.9m |
BSL Raffles Medical Group | 29.3x | 9.57% | S$1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: BSL은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BSL 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BSL 은 SG Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSL 29.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$0.98 | S$1.10 +11.82% | 4.81% | S$1.20 | S$1.02 | n/a | 7 |
| May ’26 | S$1.01 | S$1.10 +9.05% | 4.81% | S$1.20 | S$1.02 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | S$0.99 | S$1.07 +7.94% | 6.97% | S$1.20 | S$0.95 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | S$0.93 | S$1.07 +15.52% | 6.97% | S$1.20 | S$0.95 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | S$0.83 | S$1.04 +24.75% | 9.84% | S$1.20 | S$0.90 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | S$0.85 | S$1.09 +27.82% | 14.03% | S$1.40 | S$0.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | S$0.87 | S$1.10 +26.31% | 12.76% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | S$0.89 | S$1.10 +23.46% | 12.75% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | S$0.92 | S$1.10 +20.08% | 12.75% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | S$0.91 | S$1.10 +21.41% | 12.75% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$0.95 | S$1.10 +15.66% | 12.75% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$0.98 | S$1.14 +15.84% | 11.24% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$1.02 | S$1.14 +11.27% | 11.23% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$1.00 | S$1.14 +13.50% | 11.23% | S$1.40 | S$0.96 | S$1.01 | 8 |
| Apr ’25 | S$1.04 | S$1.14 +9.13% | 11.23% | S$1.40 | S$0.96 | S$0.99 | 8 |
| Mar ’25 | S$1.02 | S$1.25 +22.55% | 28.15% | S$2.12 | S$0.96 | S$0.93 | 8 |
| Feb ’25 | S$1.00 | S$1.29 +29.25% | 26.03% | S$2.12 | S$1.00 | S$0.83 | 8 |
| Jan ’25 | S$1.08 | S$1.29 +19.68% | 26.03% | S$2.12 | S$1.00 | S$0.85 | 8 |
| Dec ’24 | S$1.05 | S$1.29 +23.10% | 26.03% | S$2.12 | S$1.00 | S$0.87 | 8 |
| Nov ’24 | S$1.19 | S$1.70 +42.86% | 11.41% | S$2.12 | S$1.47 | S$0.89 | 8 |
| Oct ’24 | S$1.25 | S$1.73 +38.30% | 10.05% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.92 | 8 |
| Sep ’24 | S$1.26 | S$1.74 +37.83% | 9.52% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.91 | 9 |
| Aug ’24 | S$1.38 | S$1.74 +25.85% | 9.52% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.95 | 9 |
| Jul ’24 | S$1.36 | S$1.76 +29.17% | 9.80% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.98 | 9 |
| Jun ’24 | S$1.33 | S$1.76 +32.08% | 9.80% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.02 | 9 |
| May ’24 | S$1.47 | S$1.75 +19.12% | 9.89% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 04:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Raffles Medical Group Ltd 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Mak | CGS International |
| Patrick Yau | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |