Bumitama Agri Ltd.

SGX:P8Z 주식 보고서

시가총액: S$1.4b

Bumitama Agri 가치 평가

P8Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P8Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P8Z ( SGD0.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD2.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P8Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P8Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P8Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P8Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P8Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P8Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익Rp2.12t
시가총액Rp16.95t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P8Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P8Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
EB5 First Resources
9.6x5.8%S$2.3b
E5H Golden Agri-Resources
15.4x27.8%S$3.5b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.4b
F99 Fraser and Neave
13xn/aS$2.0b
P8Z Bumitama Agri
8x4.0%S$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: P8Z은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P8Z 의 PE 비율은 Asian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
P8Z 8.0x업계 평균 16.8xNo. of Companies112PE01224364860+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P8Z 은 Price-To-Earnings 8 SG Food 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P8Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P8Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P8Z 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P8Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.83
S$0.92
+11.2%
2.4%S$0.95S$0.90n/a3
Nov ’25S$0.83
S$0.80
-4.1%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Oct ’25S$0.76
S$0.80
+5.4%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Sep ’25S$0.72
S$0.80
+9.8%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Aug ’25S$0.71
S$0.78
+10.4%
10.4%S$0.89S$0.69n/a3
Jul ’25S$0.69
S$0.76
+9.6%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.76
+8.8%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
May ’25S$0.70
S$0.78
+10.9%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Apr ’25S$0.69
S$0.78
+13.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Mar ’25S$0.65
S$0.78
+20.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Feb ’25S$0.61
S$0.80
+31.7%
13.7%S$0.93S$0.69n/a4
Jan ’25S$0.60
S$0.80
+32.3%
13.1%S$0.93S$0.70n/a4
Dec ’24S$0.60
S$0.80
+33.0%
13.3%S$0.94S$0.70n/a4
Nov ’24S$0.58
S$0.75
+28.6%
16.8%S$0.87S$0.59S$0.834
Oct ’24S$0.57
S$0.76
+33.7%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.764
Sep ’24S$0.55
S$0.76
+38.6%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.724
Aug ’24S$0.57
S$0.76
+32.9%
14.7%S$0.90S$0.61S$0.714
Jul ’24S$0.55
S$0.78
+41.2%
23.9%S$1.05S$0.55S$0.694
Jun ’24S$0.55
S$0.78
+43.0%
24.0%S$1.05S$0.55S$0.704
May ’24S$0.57
S$0.77
+34.7%
23.4%S$1.03S$0.56S$0.704
Apr ’24S$0.56
S$0.77
+35.9%
23.4%S$1.02S$0.55S$0.694
Mar ’24S$0.61
S$0.83
+34.8%
16.0%S$1.02S$0.65S$0.654
Feb ’24S$0.61
S$0.82
+35.1%
16.1%S$1.00S$0.64S$0.614
Jan ’24S$0.59
S$0.78
+31.6%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Dec ’23S$0.61
S$0.78
+26.2%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Nov ’23S$0.62
S$0.76
+22.3%
12.3%S$0.86S$0.63S$0.583

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

7D

0%

1Y

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

7D

2.5%

1Y

28.1%