Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H 주식 보고서

시가총액: S$3.4b

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Golden Agri-Resources 가치 평가

E5H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E5H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E5H ( SGD0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E5H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E5H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

E5H 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA6.1x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E5H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E5H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
EB5 First Resources
10.9x5.6%S$2.1b
P8Z Bumitama Agri
6x-5.5%S$1.2b
F34 Wilmar International
9.4x8.4%S$19.4b
F99 Fraser and Neave
10.3x9.4%S$1.5b
E5H Golden Agri-Resources
17.7x16.6%S$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: E5H은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E5H 의 PE 비율은 Asian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E5H 은 Asian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E5H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E5H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E5H 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E5H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.27
S$0.28
+2.7%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.9%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.9%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.6%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.2%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.5%
5.7%S$0.30S$0.27n/a2
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.1%
2.0%S$0.29S$0.27n/a3
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.0%
11.1%S$0.35S$0.27n/a4
Sep ’24S$0.25
S$0.30
+18.7%
11.1%S$0.35S$0.27n/a4
Aug ’24S$0.25
S$0.30
+18.2%
10.4%S$0.35S$0.27n/a4
Jul ’24S$0.24
S$0.31
+27.2%
11.0%S$0.35S$0.27n/a5
Jun ’24S$0.27
S$0.31
+17.6%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
May ’24S$0.28
S$0.31
+14.2%
11.3%S$0.35S$0.27S$0.285
Apr ’24S$0.28
S$0.32
+11.5%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Mar ’24S$0.28
S$0.32
+13.1%
10.8%S$0.35S$0.27S$0.275
Feb ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.275
Jan ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.265
Dec ’23S$0.29
S$0.41
+40.9%
46.4%S$0.78S$0.28S$0.275
Nov ’23S$0.29
S$0.41
+39.3%
47.8%S$0.80S$0.29S$0.275
Oct ’23S$0.27
S$0.41
+55.1%
47.8%S$0.80S$0.29S$0.275
Sep ’23S$0.28
S$0.41
+50.2%
49.1%S$0.82S$0.29S$0.255
Aug ’23S$0.27
S$0.38
+42.3%
48.5%S$0.79S$0.25S$0.256
Jul ’23S$0.24
S$0.42
+71.7%
45.7%S$0.80S$0.30S$0.245
Jun ’23S$0.28
S$0.42
+50.3%
45.3%S$0.80S$0.30S$0.275

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y