Emperador Inc.

SGX:EMI 주식 보고서

시가총액: S$6.5b

Emperador 가치 평가

EMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EMI ( SGD0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.7x
수익₱6.71b
시가총액₱286.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
Y92 Thai Beverage
12.7x8.0%S$13.1b
E5H Golden Agri-Resources
15.2x55.0%S$3.4b
EB5 First Resources
9.9x5.8%S$2.4b
F34 Wilmar International
9.3x5.9%S$19.4b
EMI Emperador
42.7x26.5%S$286.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EMI은 Price-To-Earnings 비율(42.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EMI 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EMI 42.7x업계 평균 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EMI 은 Asian Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.7x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EMI 42.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$0.41
S$0.37
-11.7%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Nov ’25S$0.42
S$0.37
-13.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Oct ’25S$0.43
S$0.37
-14.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Sep ’25S$0.43
S$0.38
-12.5%
19.1%S$0.50S$0.25n/a8
Aug ’25S$0.42
S$0.40
-6.4%
23.1%S$0.55S$0.25n/a8
Jul ’25S$0.43
S$0.40
-6.6%
21.7%S$0.55S$0.25n/a9
Jun ’25S$0.43
S$0.43
+1.0%
17.4%S$0.56S$0.33n/a8
May ’25S$0.42
S$0.47
+10.0%
18.2%S$0.57S$0.34n/a7
Apr ’25S$0.42
S$0.48
+11.9%
16.7%S$0.58S$0.34n/a8
Mar ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Feb ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Jan ’25S$0.53
S$0.49
-8.4%
14.5%S$0.58S$0.36n/a8
Dec ’24S$0.52
S$0.49
-5.5%
14.8%S$0.58S$0.36n/a8
Nov ’24S$0.51
S$0.49
-3.6%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.428
Oct ’24S$0.51
S$0.49
-4.7%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.438
Sep ’24S$0.51
S$0.49
-3.9%
15.2%S$0.58S$0.36S$0.438
Aug ’24S$0.52
S$0.49
-4.4%
15.3%S$0.58S$0.36S$0.428
Jul ’24S$0.52
S$0.49
-5.9%
15.2%S$0.59S$0.35S$0.438
Jun ’24S$0.51
S$0.45
-12.0%
18.5%S$0.58S$0.35S$0.438
May ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Apr ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Mar ’24S$0.51
S$0.45
-11.4%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Feb ’24S$0.49
S$0.45
-8.7%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Jan ’24S$0.51
S$0.44
-13.7%
19.4%S$0.58S$0.35S$0.537
Dec ’23S$0.48
S$0.45
-7.5%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.528
Nov ’23S$0.48
S$0.44
-8.5%
18.3%S$0.56S$0.34S$0.518

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

7D

-11.1%

1Y

25.0%

First Resources

S$2.4b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.52

7D

-5.0%

1Y

7.0%