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Geo Energy Resources LimitedSGX:RE4 주식 보고서

시가총액 S$699.9m
주가
S$0.49
내 적정 가치
S$0.64
23.8% 저평가 내재 할인율
1Y66.1%
7D6.5%
포트폴리오 가치
​
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Geo Energy Resources Limited

SGX:RE4 주식 리포트

시가총액: S$699.9m

Geo Energy Resources (RE4) 주식 개요

투자 지주 회사인 지오 에너지 리소스는 석탄의 채굴, 생산, 거래에 종사하는 기업입니다. 자세히 보기

RE4 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장6/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 76.3% 에서 거래

수익은 매년 66.94% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (5.8%)이 지난해 (14.7%)보다 낮습니다.


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Geo Energy Resources Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Geo Energy Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가S$0.49
52주 최고가S$0.52
52주 최저가S$0.25
베타0.74
1개월 변동25.64%
3개월 변동46.27%
1년 변동66.10%
3년 변동27.27%
5년 변동345.45%
IPO 이후 변동12.64%

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주주 수익률

RE4SG Oil and GasSG 시장
7D6.5%2.9%3.0%
1Y66.1%39.7%21.0%

수익률 대 산업: RE4은 지난 1년 동안 39.7%의 수익을 기록한 SG Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RE4은 지난 1년 동안 21%를 기록한 SG 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RE4's price volatile compared to industry and market?
RE4 volatility
RE4 Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SG Market17.0%
10% least volatile stocks in SG Market2.4%

안정적인 주가: RE4는 지난 3개월 동안 SG 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RE4의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2008350Charles Antonny Melatiwww.geocoal.com

투자 지주 회사인 지오 에너지 리소스는 석탄의 채굴, 생산 및 거래에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 석탄 채굴, 석탄 거래, 광업 서비스입니다. 석탄 채굴 부문은 석탄의 생산 및 판매에 관여합니다.

Geo Energy Resources Limited 기초 지표 요약

Geo Energy Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RE4 기초 통계
시가총액S$699.89m
순이익 (TTM)S$38.82m
매출 (TTM)S$672.84m
18.0x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

RE4는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RE4 손익계산서 (TTM)
매출US$522.02m
매출원가US$451.70m
총이익US$70.32m
기타 비용US$40.20m
순이익US$30.12m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.021
총이익률13.47%
순이익률5.77%
부채/자본 비율37.7%

RE4의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
33%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 17:21
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Geo Energy Resources Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Paul ChewPhillip Securities Pte Ltd